Сравнение CF vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-8,05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CF прибылен с P/E 8,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WLK: 0,88 vs 2,32 у CF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1,14 против 3,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -13,93%, тогда как CF показывает рентабельность 40,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-10,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CF — 0,63, WLK — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,63 | -8,05 | |
| P/B | 3,12 | 1,14 | |
| P/S | 2,32 | 0,88 | |
| PEG | 0,11 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 4,83 | -350,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,41% | -13,93% | |
| ROA | 13,90% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 42,54% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 38,12% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 27,12% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,63 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 4,86 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 4,32 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 2,74% | |
| Коэфф. выплат | 14,96% | -27,61% | |
| EPS | $13,67 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $58,07 | $71,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WLK сильнее: 51/100 против 42/100 у CF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CF составляет 46,0 (нейтральная зона), у WLK — 52,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CF выше на 2,0%, WLK — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CF выше SMA 200 (+12,5%), WLK — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу CF. Сила тренда по ADX: CF — 21,0 (слабый тренд), WLK — 29,0 (выраженный тренд). CF менее волатилен — бета -0,95 против 0,76 у WLK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,97 | 52,70 | |
| Stochastic %K | 35,47 | 73,99 | |
| CCI (20) | -138,30 | 91,60 | |
| MFI | 46,99 | 43,01 | |
| Williams %R | -64,53 | -26,01 | |
| MACD гистограмма | -1,16 | 0,87 | |
| Momentum (10) | -9,98 | 2,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,02 | 28,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,78% | +2,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,54% | +2,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,96% | -1,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,49% | -11,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 145,38 | 87,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,95 | 0,76 | |
| ATR % | 3,86% | 4,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | 0,02 | |
| RS Rating | 64,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -17,77 | -37,64 | |
| BB ширина | 12,78 | 15,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CF — 7,08 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CF: +19,30% г/г vs -8,00%. WLK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как CF генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.30% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,98 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
CF и WLK — дивидендные акции. Доходность: CF — 1,71%, WLK — 2,74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CF платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | 2,74% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 14,96% | -27,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CF приходится на июле (+5,44%), а WLK — на ноябре (+4,69%). Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3,64%), для WLK — май (-3,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13,75% против +5,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — CF или WLK?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — CF или WLK?
Что лучше купить — CF или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией