Сравнение CF vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CF прибылен с P/E 10.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WLK: 1.03 vs 2.56 у CF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -17.68%, тогда как CF показывает рентабельность 35.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CF — 0.68, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | -6.92 | |
| P/B | 3.56 | 1.33 | |
| P/S | 2.56 | 1.03 | |
| PEG | 0.23 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | -17.68% | |
| ROA | 12.03% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 35.68% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 23.73% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -16.62% | |
| EPS | $11.40 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $70.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CF сильнее: 57/100 против 30/100 у WLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CF составляет 49.8 (нейтральная зона), у WLK — 29.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CF выше SMA 200 (+28.0%), WLK — ниже (-0.0%). Долгосрочный тренд в пользу CF. Сила тренда по ADX: CF — 9.4 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK демонстрирует выраженный тренд, а CF — нет. CF менее волатилен — бета -0.90 против 0.98 у WLK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 4.15 | |
| CCI (20) | 3.55 | -96.76 | |
| MFI | 36.12 | 19.04 | |
| Williams %R | -41.60 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -1.21 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 0.98 | |
| ATR % | 4.77% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.51 | |
| RS Rating | 78.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -13.14 | -29.08 | |
| BB ширина | 11.04 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CF — 7,08 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как CF генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | -530 млн $ |
Дивиденды
CF и WLK — дивидендные акции. Доходность: CF — 1.62%, WLK — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CF платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CF | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CF приходится на сентябре (+5.08%), а WLK — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3.64%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — CF или WLK?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — CF или WLK?
Что лучше купить — CF или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией