Сравнение CF vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CF торгуется с P/E 10.82, тогда как SOLS — с P/E 64.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CF: 2.56 vs 3.43 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CF — 3.56, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA CF — 5.92, у SOLS — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CF (35.17% vs 11.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CF — 23.73%, у SOLS — 5.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0.68, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CF | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | 64.97 | |
| P/B | 3.56 | 9.03 | |
| P/S | 2.56 | 3.43 | |
| PEG | 0.23 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | 11.24% | |
| ROA | 12.03% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 35.68% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 23.73% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 5.81% | |
| EPS | $11.40 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $9.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CF составляет 49.8 (нейтральная зона), у SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, CF — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CF — 9.4 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CF менее волатилен — бета -0.90 против 0.33 у SOLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 30.24 | |
| CCI (20) | 3.55 | -44.70 | |
| MFI | 36.12 | 41.15 | |
| Williams %R | -41.60 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.38 | |
| Momentum (10) | 3.54 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 0.33 | |
| ATR % | 4.77% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | — | |
| RS Rating | 78.00 | — | |
| 52w от хая | -13.14 | -12.58 | |
| BB ширина | 11.04 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CF — 7,08 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, SOLS — 237 млн $. CF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CF | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
CF и SOLS — дивидендные акции. Доходность: CF — 1.62%, SOLS — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CF | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 5.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CF приходится на сентябре (+5.08%), а SOLS — на январе (+25.34%). Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3.64%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — CF или SOLS?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — CF или SOLS?
Какая акция лучше по технике — CF или SOLS?
Что лучше купить — CF или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией