Сравнение CF vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OLN отрицательный (-23.58) — компания генерирует убытки. CF прибылен, P/E составляет 10.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OLN оценён ниже: 0.45 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLN — 1.73, у CF — 3.56. EV/EBITDA CF — 5.92, у OLN — 11.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OLN отрицательный (-6.73%), что говорит об убыточности. CF генерирует прибыль с ROE 35.17%. По этому критерию преимущество однозначно. OLN убыточен — чистая маржа -1.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0.68, у OLN — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | -23.58 | |
| P/B | 3.56 | 1.73 | |
| P/S | 2.56 | 0.45 | |
| PEG | 0.23 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | -6.73% | |
| ROA | 12.03% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 35.68% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 23.73% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -71.97% | |
| EPS | $11.40 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CF: скоринг 57/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CF — 49.8, OLN — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, OLN на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CF — 9.4 (нет тренда), OLN — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CF — -0.90, OLN — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 20.05 | |
| CCI (20) | 3.55 | -109.90 | |
| MFI | 36.12 | 39.49 | |
| Williams %R | -41.60 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 1.39 | |
| ATR % | 4.77% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.64 | |
| RS Rating | 78.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -13.14 | -13.64 | |
| BB ширина | 11.04 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CF генерирует 7,08 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CF зарабатывает 1,46 млрд $, а OLN фиксирует убыток (-42,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, OLN — 247,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CF платит 1.62%, OLN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, OLN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CF | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -71.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CF показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+5.08%), OLN — в ноябре (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3.64%), OLN — июнь (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +10.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — CF или OLN?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — CF или OLN?
Что лучше купить — CF или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией