Сравнение CF vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CF торгуется с P/E 10.82, тогда как NEU — с P/E 16.20. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 5.92 vs 10.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CF составляет 35.17%, что превышает показатель NEU (24.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CF впереди: 23.73% против 15.25% у NEU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CF — 0.68, NEU — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | 16.20 | |
| P/B | 3.56 | 3.84 | |
| P/S | 2.56 | 2.42 | |
| PEG | 0.23 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | 24.12% | |
| ROA | 12.03% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 31.26% | |
| Операц. маржа | 35.68% | 19.57% | |
| Чистая маржа | 23.73% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 26.25% | |
| EPS | $11.40 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $184.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 57/100 у CF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CF составляет 49.8 (нейтральная зона), у NEU — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NEU торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как CF ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CF — 9.4 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). CF менее волатилен — бета -0.90 против 0.58 у NEU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 94.42 | |
| CCI (20) | 3.55 | 220.84 | |
| MFI | 36.12 | 62.38 | |
| Williams %R | -41.60 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.70 | |
| Momentum (10) | 3.54 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 0.58 | |
| ATR % | 4.77% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.36 | |
| RS Rating | 78.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -13.14 | -17.77 | |
| BB ширина | 11.04 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CF — 7,08 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, NEU — 418,75 млн $. CF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
CF и NEU — дивидендные акции. Доходность: CF — 1.62%, NEU — 1.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CF платит дивиденды 13 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, NEU — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 26.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CF приходится на сентябре (+5.08%), а NEU — на ноябре (+2.91%). Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3.64%), для NEU — октябрь (-1.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — CF или NEU?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — CF или NEU?
Какая акция лучше по технике — CF или NEU?
Что лучше купить — CF или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией