Сравнение CF vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CF торгуется с P/E 8,75, тогда как NEU — с P/E 20,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CF: 2,35 vs 3,23 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CF дешевле: 3,16 против 4,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 4,89 vs 14,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CF составляет 40,41%, что превышает показатель NEU (24,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CF впереди: 27,12% против 15,80% у NEU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CF — 0,63, NEU — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,75 | 20,74 | |
| P/B | 3,16 | 4,92 | |
| P/S | 2,35 | 3,23 | |
| PEG | 0,11 | -2,58 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 14,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,41% | 24,63% | |
| ROA | 13,90% | 11,97% | |
| Валовая маржа | 42,54% | 31,49% | |
| Операц. маржа | 38,12% | 19,97% | |
| Чистая маржа | 27,12% | 15,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,63 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 4,86 | 2,25 | |
| Быстрая ликв. | 4,32 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,78% | 1,22% | |
| Коэфф. выплат | 14,96% | 25,29% | |
| EPS | $13,67 | $46,12 | |
| Балансовая стоим. | $58,07 | $195,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 73/100 против 49/100 у CF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CF составляет 49,4 (нейтральная зона), у NEU — 80,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CF на 3,0%, NEU на 18,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CF — 17,3 (нет тренда), NEU — 37,5 (выраженный тренд). CF менее волатилен — бета -0,96 против 0,64 у NEU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,35 | 80,62 | |
| Stochastic %K | 48,21 | 99,97 | |
| CCI (20) | -53,79 | 124,28 | |
| MFI | 28,46 | 83,07 | |
| Williams %R | -51,79 | -0,03 | |
| MACD гистограмма | -0,72 | 11,25 | |
| Momentum (10) | -6,89 | 111,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,34 | 37,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,38% | +5,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,66% | +10,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,95% | +18,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,92% | +33,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 63,79 | 106,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,96 | 0,64 | |
| ATR % | 3,88% | 2,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 0,71 | |
| RS Rating | 74,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -16,68 | -0,01 | |
| BB ширина | 13,09 | 30,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CF — 7,08 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CF: +19,30% г/г vs -2,20%. NEU показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, NEU — 418,75 млн $. CF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.30% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 418,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | -9.40% | |
| EPS (TTM) | $8,98 | $44,44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
CF и NEU — дивидендные акции. Доходность: CF — 1,78%, NEU — 1,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CF платит дивиденды 13 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CF — +5,92%, NEU — +2,38%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 14,96%, NEU — 25,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CF | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,78% | 1,22% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $9,00 | |
| Коэфф. выплат | 14,96% | 25,29% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | 2,38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CF приходится на июле (+5,44%), а NEU — на июле (+2,92%). Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3,64%), для NEU — октябрь (-1,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13,75% против +5,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — CF или NEU?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — CF или NEU?
Какая акция лучше по технике — CF или NEU?
Что лучше купить — CF или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией