Сравнение CF vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CF показывает P/E 10.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0.78 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYB — 2.29, у CF — 3.56. EV/EBITDA CF — 5.92, у LYB — 26.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYB отрицательный (-7.44%), что говорит об убыточности. CF генерирует прибыль с ROE 35.17%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -2.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0.68, у LYB — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | -28.95 | |
| P/B | 3.56 | 2.29 | |
| P/S | 2.56 | 0.78 | |
| PEG | 0.23 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | -7.44% | |
| ROA | 12.03% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 35.68% | -0.68% | |
| Чистая маржа | 23.73% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -26.36% | |
| EPS | $11.40 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $31.57 | |
Технический анализ
CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, LYB — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CF — 49.8 (нейтральная зона), LYB — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, LYB на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CF — 9.4 (нет тренда), LYB — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CF стабильнее (-0.90 vs 0.17). Значение ниже 0.8 делает CF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 13.05 | |
| CCI (20) | 3.55 | -70.00 | |
| MFI | 36.12 | 54.98 | |
| Williams %R | -41.60 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 0.17 | |
| ATR % | 4.77% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 0.56 | |
| RS Rating | 78.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -13.14 | -15.06 | |
| BB ширина | 11.04 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CF — 7,08 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CF зарабатывает 1,46 млрд $, а LYB фиксирует убыток (-743 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, LYB — 384 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CF — 1.62%, LYB — 6.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, LYB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CF — сентябре (+5.08%), для LYB — ноябре (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3.64%), LYB — октябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — CF или LYB?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — CF или LYB?
Что лучше купить — CF или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией