Сравнение CF vs ECL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CF торгуется с P/E 10.82, тогда как ECL — с P/E 33.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CF оценён ниже: 2.56 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CF дешевле: 3.56 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 5.92 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CF составляет 35.17%, что превышает показатель ECL (21.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CF впереди: 23.73% против 12.80% у ECL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CF — 0.68, ECL — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CF | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | 33.30 | |
| P/B | 3.56 | 7.01 | |
| P/S | 2.56 | 4.25 | |
| PEG | 0.23 | 82.25 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | 23.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | 21.70% | |
| ROA | 12.03% | 8.41% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 44.29% | |
| Операц. маржа | 35.68% | 17.49% | |
| Чистая маржа | 23.73% | 12.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 36.92% | |
| EPS | $11.40 | $7.47 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $35.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CF: скоринг 57/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CF — 49.8, ECL — 37.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, ECL на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CF выше SMA 200 (+28.0%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу CF. Сила тренда по ADX: CF — 9.4 (нет тренда), ECL — 36.2 (выраженный тренд). ECL демонстрирует выраженный тренд, а CF — нет. Волатильность: бета CF — -0.90, ECL — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 37.44 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 24.25 | |
| CCI (20) | 3.55 | -99.89 | |
| MFI | 36.12 | 26.05 | |
| Williams %R | -41.60 | -75.75 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.57 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 36.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | -8.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 117.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 0.66 | |
| ATR % | 4.77% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.42 | |
| RS Rating | 78.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -13.14 | -19.60 | |
| BB ширина | 11.04 | 11.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CF генерирует 7,08 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, ECL — 2,08 млрд $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, ECL — 1,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CF | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 16,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $7.33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,90 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CF платит 1.62%, ECL — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CF платит дивиденды 13 лет подряд, ECL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, ECL — 36.92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CF | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.46 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 36.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -5.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CF показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+5.08%), ECL — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3.64%), для ECL — сентябрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +9.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или Ecolab Inc.?
У кого выше рентабельность — CF или ECL?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и Ecolab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или Ecolab Inc.?
У кого выше маржинальность — CF или ECL?
Какая акция лучше по технике — CF или ECL?
Что лучше купить — CF или ECL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией