Сравнение CF vs DD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DD имеет отрицательный P/E (-668.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CF прибылен с P/E 10.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DD: 2.00 vs 2.56 у CF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 5.92 vs 12.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DD работает в убыток — ROE -0.16%, тогда как CF показывает рентабельность 35.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DD (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CF — 0.68, DD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CF | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | -668.32 | |
| P/B | 3.56 | 1.38 | |
| P/S | 2.56 | 2.00 | |
| PEG | 0.23 | -3.82 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | 12.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | -0.16% | |
| ROA | 12.03% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 33.79% | |
| Операц. маржа | 35.68% | 15.35% | |
| Чистая маржа | 23.73% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -1748.28% | |
| EPS | $11.40 | $-0.07 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $34.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CF сильнее: 57/100 против 51/100 у DD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CF составляет 49.8 (нейтральная зона), у DD — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DD торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как CF ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CF — 9.4 (нет тренда), DD — 16.9 (нет тренда). CF менее волатилен — бета -0.90 против 1.28 у DD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 47.33 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 35.44 | |
| CCI (20) | 3.55 | -20.88 | |
| MFI | 36.12 | 52.30 | |
| Williams %R | -41.60 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 16.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | -1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | +16.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 1.28 | |
| ATR % | 4.77% | 3.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 1.61 | |
| RS Rating | 78.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -13.14 | -10.25 | |
| BB ширина | 11.04 | 17.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CF — 7,08 млрд $, DD — 6,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DD убыточен (чистая прибыль -779 млн $), тогда как CF генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, DD — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CF | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 6,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -779 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $-1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
CF и DD — дивидендные акции. Доходность: CF — 1.62%, DD — 2.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CF платит дивиденды 13 лет подряд, DD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CF | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | -1748.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CF приходится на сентябре (+5.08%), а DD — на ноябре (+4.88%). Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3.64%), для DD — март (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +5.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или DuPont de Nemours, Inc.?
У кого выше рентабельность — CF или DD?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или DuPont de Nemours, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CF или DD?
Что лучше купить — CF или DD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией