Сравнение CF vs CTVA

Тикер 1

Тикер 2

CF33

11CTVA

Инвесторы часто выбирают между CF и CTVA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTVA крупнее в 2.8× (52,88 млрд $ vs 18,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CF с P/E 10.82 (у CTVA — 45.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.17% против 4.67% у CTVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CF — 23.73%, CTVA — 6.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CF предлагает более высокую дивидендную доходность (1.62% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CF сильнее: 57/100 против 36/100 у CTVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:11 — убедительное преимущество CF. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CF Industries Holdings, Inc.

CFNYSE

121,69 $-1,62 $ (-1,31%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 18,69 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Corteva, Inc.

CTVANYSE

79,07 $+0,27 $ (+0,34%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 52,88 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CFCTVA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CF выглядит привлекательнее: 10.82 против 45.61. Премия к оценке CTVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTVA дешевле: 2.18 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 5.92 vs 15.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CF составляет 35.17%, что превышает показатель CTVA (4.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CF впереди: 23.73% против 6.50% у CTVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CF — 0.68, CTVA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CFCTVA

Показатель	CF	CTVA
Мультипликаторы оценки
P/E	10.82	45.61
P/B	3.56	2.18
P/S	2.56	2.95
PEG	0.23	10.69
EV/EBITDA	5.92	15.80
Рентабельность
ROE	35.17%	4.67%
ROA	12.03%	2.72%
Валовая маржа	40.41%	46.81%
Операц. маржа	35.68%	16.26%
Чистая маржа	23.73%	6.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.14
Текущая ликв.	3.54	1.47
Быстрая ликв.	3.15	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.62%	0.90%
Коэфф. выплат	18.09%	41.31%
EPS	$11.40	$1.73
Балансовая стоим.	$53.54	$36.59

Технический анализ

CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CTVA — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CF — 49.8 (нейтральная зона), CTVA — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, CTVA на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CF — 9.4 (нет тренда), CTVA — 14.8 (нет тренда). По бете CF стабильнее (-0.90 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает CF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFCTVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CF	CTVA
Осцилляторы
RSI (14)	49.77	42.31
Stochastic %K	58.40	14.67
CCI (20)	3.55	-103.16
MFI	36.12	49.44
Williams %R	-41.60	-85.33
MACD гистограмма	0.12	-0.36
Momentum (10)	3.54	-0.03
Тренд
ADX	9.36	14.76
Цена vs EMA 9	-1.08%	-1.78%
Цена vs EMA 20	-0.55%	-2.32%
Цена vs SMA 50	-1.37%	-2.69%
Цена vs SMA 200	+28.04%	+9.32%
Объём
CMF	0.08	-0.05
Volume Ratio	151.06	82.91
Волатильность и статистика
Beta	-0.90	0.30
ATR %	4.77%	2.34%
Sharpe (1г)	0.90	0.49
RS Rating	78.00	58.00
52w от хая	-13.14	-7.66
BB ширина	11.04	8.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CF — 7,08 млрд $, CTVA — 17,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, CTVA — 1,09 млрд $. CF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, CTVA — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CF	CTVA
Выручка	7,08 млрд $	17,40 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$8.98	$1.61
Операц. Cash Flow	2,75 млрд $	3,41 млрд $
Free Cash Flow	1,80 млрд $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CF — 1.62%, CTVA — 0.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CF платит дивиденды 13 лет подряд, CTVA — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, CTVA — 41.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CF	CTVA
Див. доходность	1.62%	0.90%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.36
Коэфф. выплат	18.09%	41.31%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CF — сентябре (+5.08%), для CTVA — январе (+4.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3.64%), для CTVA — сентябрь (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTVA: +19.06% против +13.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.1

+1.3

-2.6

+0.6

+0.5

-0.3

+4.4

+2.7

+5.1

-3.6

+3.0

CTVA

+4.8

+1.8

+1.5

+1.1

+0.8

+1.6

+0.9

+1.1

-2.4

+3.1

+3.5

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или Corteva, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CF Industries Holdings, Inc.: P/E 10.82 против 45.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CF или CTVA?

ROE CF — 35.17%, CTVA — 4.67%. CF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и Corteva, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CF — 1.62%, CTVA — 0.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или Corteva, Inc.?

По объёму выручки: CF — 7,08 млрд $, CTVA — 17,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CF или CTVA?

Чистая маржа CF — 23.73%, CTVA — 6.50%. CF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CF или CTVA?

Технический скоринг: CF — 57/100, CTVA — 36/100. CF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CF или CTVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CF выигрывает 33, CTVA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией