Сравнение CERT vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CERT — -48.79, WGS — -16.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CERT: 1.73 vs 3.00 у WGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 0.72 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | -16.86 | |
| P/B | 0.72 | 5.16 | |
| P/S | 1.73 | 3.00 | |
| PEG | -0.07 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | -27.50% | |
| ROA | -1.01% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 4.13% | -7.72% | |
| Чистая маржа | -3.60% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $8.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WGS сильнее: 35/100 против 20/100 у CERT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CERT составляет 29.5 (зона перепроданности), у WGS — 40.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CERT на -20.4%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). CERT менее волатилен — бета 1.18 против 1.47 у WGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 34.03 | |
| CCI (20) | -103.19 | -34.55 | |
| MFI | 30.10 | 49.46 | |
| Williams %R | -89.03 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.47 | |
| ATR % | 7.04% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.14 | |
| RS Rating | 2.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -73.82 | |
| BB ширина | 51.85 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CERT — 418,84 млн $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, WGS — -21,02 млн $. CERT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CERT приходится на апреле (+7.97%), а WGS — на феврале (+38.45%). Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CERT или WGS?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CERT или WGS?
Что лучше купить — CERT или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией