Сравнение CERT vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CERT — -18,34, WGS — -22,46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CERT: 3,10 vs 5,36 у WGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 1,30 против 9,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0,30, WGS — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,34 | -22,46 | |
| P/B | 1,30 | 9,94 | |
| P/S | 3,10 | 5,36 | |
| PEG | 0,04 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 16,48 | -33,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,66% | -38,72% | |
| ROA | -4,89% | -22,09% | |
| Валовая маржа | 58,33% | 68,20% | |
| Операц. маржа | 1,86% | -13,34% | |
| Чистая маржа | -16,75% | -23,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 3,30 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,44 | -$3,58 | |
| Балансовая стоим. | $6,26 | $8,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CERT сильнее: 78/100 против 71/100 у WGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CERT составляет 63,2 (нейтральная зона), у WGS — 70,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CERT на 22,4%, WGS на 28,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CERT выше SMA 200 (+9,4%), WGS — ниже (-8,5%). Долгосрочный тренд в пользу CERT. Сила тренда по ADX: CERT — 23,3 (слабый тренд), WGS — 26,7 (выраженный тренд). CERT менее волатилен — бета 0,85 против 1,55 у WGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,23 | 70,47 | |
| Stochastic %K | 87,37 | 93,32 | |
| CCI (20) | 73,39 | 199,69 | |
| MFI | 68,35 | 62,61 | |
| Williams %R | -12,63 | -6,68 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 1,63 | |
| Momentum (10) | 0,22 | 19,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,33 | 26,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,54% | +11,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,11% | +18,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,44% | +28,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,40% | -8,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 62,68 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,55 | |
| ATR % | 5,11% | 6,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 0,07 | |
| RS Rating | 12,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -41,43 | -52,16 | |
| BB ширина | 26,28 | 36,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CERT — 418,84 млн $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WGS: +40,00% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, WGS — -21,02 млн $. CERT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CERT генерирует 69,77 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 427,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +40.00% | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 69,77 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CERT | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CERT приходится на апреле (+7,97%), а WGS — на феврале (+38,45%). Слабые месяцы: для CERT — май (-8,20%), для WGS — август (-14,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CERT или WGS?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CERT или WGS?
Что лучше купить — CERT или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией