Сравнение CERT vs TXG

Тикер 1

Тикер 2

CERT12

26TXG

Инвесторы часто выбирают между CERT и TXG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TXG крупнее в 3.9× (3,13 млрд $ vs 804,27 млн $). Ни CERT (P/E -48.79), ни TXG (P/E -135.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TXG сильнее: 76/100 против 20/100 у CERT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TXG побеждает по числу метрик: 26 против 12 у CERT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Certara, Inc.

CERTNASDAQ

5,17 $+0,50 $ (+10,71%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 804,27 млн $

ETP Rank4.1

Стоимость

8.0

Качество

5.5

Рост

5.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

10x Genomics, Inc.

TXGNASDAQ

24,68 $+0,70 $ (+2,92%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,13 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.1

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CERTTXG

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CERT — -48.79, TXG — -135.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CERT дешевле: 1.73 против 4.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 0.72 против 3.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CERTTXG

Показатель	CERT	TXG
Мультипликаторы оценки
P/E	-48.79	-135.79
P/B	0.72	3.78
P/S	1.73	4.77
PEG	-0.07	-0.53
EV/EBITDA	5.43	-447.68
Рентабельность
ROE	-1.43%	-2.86%
ROA	-1.01%	-2.23%
Валовая маржа	58.12%	69.60%
Операц. маржа	4.13%	-6.06%
Чистая маржа	-3.60%	-3.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.10
Текущая ликв.	1.88	5.90
Быстрая ликв.	1.88	5.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.10	$-0.18
Балансовая стоим.	$6.45	$6.35

Технический анализ

TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CERT — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 29.5 (зона перепроданности), TXG — 60.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TXG торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как CERT ниже этой средней (-20.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXG выше SMA 200 (+37.1%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. Сила тренда по ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). CERT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. По бете CERT стабильнее (1.18 vs 2.21). Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CERTTXG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CERT	TXG
Осцилляторы
RSI (14)	29.46	60.83
Stochastic %K	10.97	98.46
CCI (20)	-103.19	198.40
MFI	30.10	60.82
Williams %R	-89.03	-1.54
MACD гистограмма	-0.14	0.13
Momentum (10)	-1.59	1.24
Тренд
ADX	32.82	13.70
Цена vs EMA 9	-5.23%	+8.56%
Цена vs EMA 20	-12.78%	+9.00%
Цена vs SMA 50	-20.40%	+11.44%
Цена vs SMA 200	-47.11%	+37.08%
Объём
CMF	-0.27	0.09
Volume Ratio	112.43	106.79
Волатильность и статистика
Beta	1.18	2.21
ATR %	7.04%	5.88%
Sharpe (1г)	-1.41	1.71
RS Rating	2.00	94.00
52w от хая	-66.35	-9.32
BB ширина	51.85	15.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, TXG — 642,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, TXG — -43,54 млн $. CERT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CERT	TXG
Выручка	418,84 млн $	642,82 млн $
Чистая прибыль	-1,59 млн $	-43,54 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-0.35
Операц. Cash Flow	96,33 млн $	136,05 млн $
Free Cash Flow	94,56 млн $	130,12 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CERT	TXG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для TXG — ноябре (+16.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CERT

+7.3

-6.9

-7.5

+8.0

-8.7

-1.8

+1.5

-5.4

-3.0

-5.8

+0.4

TXG

+7.1

-5.2

-6.9

-3.7

-0.9

+5.5

+4.6

+1.1

-9.1

+1.7

+16.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или 10x Genomics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CERT или TXG?

ROE CERT — -1.43%, TXG — -2.86%. CERT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Certara, Inc. и 10x Genomics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или 10x Genomics, Inc.?

По объёму выручки: CERT — 418,84 млн $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CERT или TXG?

Технический скоринг: CERT — 20/100, TXG — 76/100. TXG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CERT или TXG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CERT выигрывает 12, TXG — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией