Сравнение CERT vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CERT (P/E -48.79), ни TEM (P/E -27.09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CERT оценён ниже: 1.73 против 5.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CERT — 0.72, у TEM — 19.71. CERT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0.01, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CERT | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | -27.09 | |
| P/B | 0.72 | 19.71 | |
| P/S | 1.73 | 5.87 | |
| PEG | -0.07 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | -70.24% | |
| ROA | -1.01% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 4.13% | -18.13% | |
| Чистая маржа | -3.60% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $2.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CERT — 29.5, TEM — 41.8. CERT в зоне зона перепроданности, а TEM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CERT на -20.4%, TEM на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CERT — 1.18, TEM — 2.64. TEM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 23.59 | |
| CCI (20) | -103.19 | -86.68 | |
| MFI | 30.10 | 21.27 | |
| Williams %R | -89.03 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -1.59 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.64 | |
| ATR % | 7.04% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.19 | |
| RS Rating | 2.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -55.44 | |
| BB ширина | 51.85 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CERT генерирует 418,84 млн $, TEM — 1,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, TEM — -245,03 млн $. CERT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 94,56 млн $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CERT | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CERT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.97%), TEM — в августе (+44.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8.67%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или TEM?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или TEM?
Что лучше купить — CERT или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией