Сравнение CERT vs OSCR

Тикер 1

Тикер 2

CERT16

24OSCR

CERT против OSCR — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OSCR крупнее в 7.1× (5,74 млрд $ vs 804,27 млн $). Ни CERT (P/E -48.79), ни OSCR (P/E -177.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OSCR набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CERT — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OSCR побеждает по числу метрик: 24 против 16 у CERT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Certara, Inc.

CERTNASDAQ

5,17 $+0,50 $ (+10,71%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 804,27 млн $

ETP Rank4.1

Стоимость

8.0

Качество

5.5

Рост

5.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Oscar Health, Inc.

OSCRNYSE

22,14 $-1,28 $ (-5,47%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

4.8

Качество

5.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CERTOSCR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CERT — -48.79, OSCR — -177.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OSCR оценён ниже: 0.46 против 1.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 0.72 против 4.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CERT оценён ниже: 5.43 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CERTOSCR

Показатель	CERT	OSCR
Мультипликаторы оценки
P/E	-48.79	-177.13
P/B	0.72	4.20
P/S	1.73	0.46
PEG	-0.07	1.28
EV/EBITDA	5.43	88.29
Рентабельность
ROE	-1.43%	-3.27%
ROA	-1.01%	-0.42%
Валовая маржа	58.12%	17.39%
Операц. маржа	4.13%	0.08%
Чистая маржа	-3.60%	-0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.26
Текущая ликв.	1.88	1.09
Быстрая ликв.	1.88	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.10	$-0.13
Балансовая стоим.	$6.45	$5.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSCR: скоринг 86/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CERT — 29.5, OSCR — 69.3. CERT в зоне зона перепроданности, а OSCR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OSCR торгуется выше SMA 50 (43.1%), тогда как CERT ниже этой средней (-20.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OSCR выше SMA 200 (+42.4%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. Сила тренда по ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CERT — 1.18, OSCR — 1.95. OSCR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CERTOSCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CERT	OSCR
Осцилляторы
RSI (14)	29.46	69.31
Stochastic %K	10.97	72.22
CCI (20)	-103.19	89.85
MFI	30.10	69.08
Williams %R	-89.03	-27.78
MACD гистограмма	-0.14	0.22
Momentum (10)	-1.59	3.58
Тренд
ADX	32.82	63.07
Цена vs EMA 9	-5.23%	+1.52%
Цена vs EMA 20	-12.78%	+11.48%
Цена vs SMA 50	-20.40%	+43.07%
Цена vs SMA 200	-47.11%	+42.39%
Объём
CMF	-0.27	0.48
Volume Ratio	112.43	87.75
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.95
ATR %	7.04%	5.27%
Sharpe (1г)	-1.41	0.78
RS Rating	2.00	78.00
52w от хая	-66.35	-8.44
BB ширина	51.85	54.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CERT генерирует 418,84 млн $, OSCR — 11,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, OSCR — -443,15 млн $. CERT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CERT	OSCR
Выручка	418,84 млн $	11,70 млрд $
Чистая прибыль	-1,59 млн $	-443,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-1.69
Операц. Cash Flow	96,33 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	94,56 млн $	1,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CERT	OSCR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CERT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.97%), OSCR — в январе (+18.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CERT

+7.3

-6.9

-7.5

+8.0

-8.7

-1.8

+1.5

-5.4

-3.0

-5.8

+0.4

OSCR

+18.9

+11.3

+0.3

+6.0

+0.5

+3.3

-5.8

+5.6

+2.1

-11.6

-0.1

-11.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Oscar Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CERT или OSCR?

ROE CERT — -1.43%, OSCR — -3.27%. CERT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Certara, Inc. и Oscar Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Oscar Health, Inc.?

По объёму выручки: CERT — 418,84 млн $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CERT или OSCR?

Технический скоринг: CERT — 20/100, OSCR — 86/100. OSCR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CERT или OSCR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CERT выигрывает 16, OSCR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией