Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CERT vs MOH

Тикер 1

Тикер 2

CERT12

27MOH

Certara, Inc. (CERT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MOH крупнее в 8,9× (11,09 млрд $ vs 1,24 млрд $). CERT имеет отрицательный P/E (-18,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOH прибылен с P/E 1327,69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа CERT (-16,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CERT сильнее: 71/100 против 53/100 у MOH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу MOH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Certara, Inc.

CERTNASDAQ

$8,00-$0,15 (-1,84%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 1,24 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

6.9

Качество

5.9

Рост

5.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Molina Healthcare, Inc.

MOHNYSE

$212,43+$6,72 (+3,27%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 11,09 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

4.7

Рост

4.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CERTMOH

Фундаментальный анализ

P/E у CERT отрицательный (-18,04) — компания генерирует убытки. MOH прибылен, P/E составляет 1327,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MOH дешевле: 0,25 против 3,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CERT — 1,28, у MOH — 2,61. EV/EBITDA CERT — 16,24, у MOH — 27,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0,30, у MOH — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CERTMOH

Показатель	CERT	MOH
Мультипликаторы оценки
P/E	-18,04	1327,69
P/B	1,28	2,61
P/S	3,05	0,25
PEG	0,04	-13,38
EV/EBITDA	16,24	27,11
Рентабельность
ROE	-6,66%	-0,17%
ROA	-4,89%	-0,04%
Валовая маржа	58,33%	34,56%
Операц. маржа	1,86%	0,66%
Чистая маржа	-16,75%	-0,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,95
Текущая ликв.	2,55	1,68
Быстрая ликв.	2,55	1,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,44	-$0,14
Балансовая стоим.	$6,26	$81,31

Технический анализ

CERT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MOH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 58,9 (нейтральная зона), MOH — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CERT и MOH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,1% и +1,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CERT — 20,2 (слабый тренд), MOH — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MOH стабильнее (-0,12 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CERTMOH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CERT	MOH
Осцилляторы
RSI (14)	58,89	56,34
Stochastic %K	81,05	91,66
CCI (20)	54,09	65,09
MFI	61,91	60,80
Williams %R	-18,95	-8,34
MACD гистограмма	-0,05	1,41
Momentum (10)	-0,10	16,81
Тренд
ADX	20,19	24,02
Цена vs EMA 9	-0,36%	+4,83%
Цена vs EMA 20	+3,05%	+3,98%
Цена vs SMA 50	+18,05%	+1,08%
Цена vs SMA 200	+8,63%	+21,69%
Объём
CMF	0,29	-0,07
Volume Ratio	38,29	63,88
Волатильность и статистика
Beta	0,83	-0,12
ATR %	4,92%	3,97%
Sharpe (1г)	-0,31	0,79
RS Rating	11,00	72,00
52w от хая	-42,36	-12,98
BB ширина	23,45	21,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, MOH — 45,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MOH растёт быстрее по выручке: +11,70% год к году против +8,70% у CERT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CERT убыточен (чистая прибыль -1,59 млн $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 69,77 млн $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CERT	MOH	Лидер
Выручка	418,84 млн $	45,43 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.70%	+11.70%
Чистая прибыль	-1,59 млн $	472 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-60.00%	—
EPS (TTM)	-$0,01	$8,93
Операц. Cash Flow	96,33 млн $	-535 млн $
Free Cash Flow	69,77 млн $	-636 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CERT	MOH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7,97%), для MOH — апреле (+3,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8,20%), MOH — февраль (-4,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CERT

+7,3

-6,9

-7,5

+8,0

-8,2

-0,3

+4,6

-5,4

-3,0

-5,8

+0,4

MOH

+1,7

-4,1

+2,8

+3,9

+0,9

+3,8

-0,8

+2,6

+1,4

-2,5

+3,2

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CERT или MOH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CERT — -6,66%, MOH — -0,17%. Преимущество у MOH.

Какие дивиденды у Certara, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?

Выручка CERT за TTM — 418,84 млн $, MOH — 45,43 млрд $. MOH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CERT или MOH?

Технический скоринг: CERT — 71/100, MOH — 53/100. CERT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CERT или MOH?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу MOH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией