Сравнение CERT vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. MOH прибылен, P/E составляет 49.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MOH дешевле: 0.21 против 1.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CERT — 0.72, у MOH — 2.28. CERT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CERT — 5.43, у MOH — 13.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CERT работает в убыток — ROE -1.43%, тогда как MOH показывает рентабельность 4.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CERT (-3.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0.01, у MOH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CERT | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | 49.44 | |
| P/B | 0.72 | 2.28 | |
| P/S | 1.73 | 0.21 | |
| PEG | -0.07 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | 4.44% | |
| ROA | -1.01% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 9.59% | |
| Операц. маржа | 4.13% | 1.16% | |
| Чистая маржа | -3.60% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $80.00 | |
Технический анализ
MOH набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CERT — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 29.5 (зона перепроданности), MOH — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOH выше на 12.9%, CERT — ниже на -20.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOH выше SMA 200 (+9.4%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MOH стабильнее (-0.13 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает MOH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 20.04 | |
| CCI (20) | -103.19 | -54.19 | |
| MFI | 30.10 | 27.14 | |
| Williams %R | -89.03 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -2.31 | |
| Momentum (10) | -1.59 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | -0.13 | |
| ATR % | 7.04% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.68 | |
| RS Rating | 2.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -44.38 | |
| BB ширина | 51.85 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, MOH — 45,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CERT убыточен (чистая прибыль -1,59 млн $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 94,56 млн $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CERT | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для MOH — апреле (+3.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8.67%), MOH — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или MOH?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или MOH?
Что лучше купить — CERT или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией