Сравнение CERT vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-18,06) — компания генерирует убытки. MCK прибылен, P/E составляет 23,41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MCK дешевле: 0,25 против 3,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MCK оценён ниже: 15,31 vs 16,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CERT убыточен — чистая маржа -16,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0,30, MCK — -2,76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,06 | 23,41 | |
| P/B | 1,28 | -24,60 | |
| P/S | 3,05 | 0,25 | |
| PEG | 0,04 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 16,25 | 15,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,66% | -194,39% | |
| ROA | -4,89% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 58,33% | 3,64% | |
| Операц. маржа | 1,86% | 1,62% | |
| Чистая маржа | -16,75% | 1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | -2,76 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,37% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,56% | |
| EPS | -$0,44 | $38,69 | |
| Балансовая стоим. | $6,26 | -$32,55 | |
Технический анализ
CERT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MCK — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 60,4 (нейтральная зона), MCK — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CERT на 19,9%, MCK на 8,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CERT — 22,2 (слабый тренд), MCK — 23,9 (слабый тренд). По бете MCK стабильнее (-0,35 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,40 | 58,68 | |
| Stochastic %K | 81,54 | 66,77 | |
| CCI (20) | 55,96 | 87,30 | |
| MFI | 63,61 | 57,74 | |
| Williams %R | -18,46 | -33,23 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 1,37 | |
| Momentum (10) | -0,08 | -9,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,16 | 23,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +0,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,09% | +2,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,95% | +8,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,11% | +5,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 67,25 | 129,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | -0,35 | |
| ATR % | 5,01% | 3,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,27 | 0,68 | |
| RS Rating | 15,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -42,29 | -12,04 | |
| BB ширина | 25,46 | 11,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, MCK — 403,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCK растёт быстрее по выручке: +12,40% год к году против +8,70% у CERT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CERT генерирует 69,77 млн $, MCK — 5,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 403,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +44.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $38,55 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 69,77 млн $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0,37% годовой доходности, CERT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,37% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,56% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7,97%), для MCK — ноябре (+7,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CERT — май (-8,20%), для MCK — август (-2,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — CERT или MCK?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или McKesson Corporation?
Какая акция лучше по технике — CERT или MCK?
Что лучше купить — CERT или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией