Сравнение CERT vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. MCK прибылен, P/E составляет 19.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MCK дешевле: 0.22 против 1.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CERT оценён ниже: 5.43 vs 13.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, MCK — -3.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | 19.35 | |
| P/B | 0.72 | -42.42 | |
| P/S | 1.73 | 0.22 | |
| PEG | -0.07 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | -265.44% | |
| ROA | -1.01% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 3.61% | |
| Операц. маржа | 4.13% | 1.58% | |
| Чистая маржа | -3.60% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.00% | |
| EPS | $-0.10 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $-6.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CERT — 29.5 (зона перепроданности), MCK — 36.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CERT на -20.4%, MCK на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). По бете MCK стабильнее (-0.07 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает MCK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 31.85 | |
| CCI (20) | -103.19 | -46.82 | |
| MFI | 30.10 | 27.31 | |
| Williams %R | -89.03 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 2.59 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | -0.07 | |
| ATR % | 7.04% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.29 | |
| RS Rating | 2.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -23.27 | |
| BB ширина | 51.85 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, MCK — 403,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, MCK — 5,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0.42% годовой доходности, CERT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CERT | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для MCK — ноябре (+7.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для MCK — август (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — CERT или MCK?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или McKesson Corporation?
Какая акция лучше по технике — CERT или MCK?
Что лучше купить — CERT или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией