Сравнение CERT vs HSIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CERT (P/E -48.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSIC показывает P/E 21.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HSIC: 0.62 vs 1.73 у CERT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 0.72 против 2.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CERT оценён ниже: 5.43 vs 12.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CERT отрицательный (-1.43%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CERT | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | 21.31 | |
| P/B | 0.72 | 2.58 | |
| P/S | 1.73 | 0.62 | |
| PEG | -0.07 | 6.90 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | 12.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | 11.86% | |
| ROA | -1.01% | 3.49% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 4.13% | 5.60% | |
| Чистая маржа | -3.60% | 2.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $41.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HSIC сильнее: 46/100 против 20/100 у CERT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CERT составляет 29.5 (зона перепроданности), у HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CERT на -20.4%, HSIC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HSIC выше SMA 200 (+0.8%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. Сила тренда по ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). HSIC менее волатилен — бета 0.72 против 1.18 у CERT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 49.07 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 61.80 | |
| CCI (20) | -103.19 | -10.31 | |
| MFI | 30.10 | 59.78 | |
| Williams %R | -89.03 | -38.20 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | +0.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 75.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.72 | |
| ATR % | 7.04% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.04 | |
| RS Rating | 2.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -17.99 | |
| BB ширина | 51.85 | 14.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CERT — 418,84 млн $, HSIC — 13,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 398 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $3.29 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 712 млн $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 573 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CERT | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CERT приходится на апреле (+7.97%), а HSIC — на ноябре (+4.59%). Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Henry Schein, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или HSIC?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Henry Schein, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Henry Schein, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или HSIC?
Что лучше купить — CERT или HSIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией