Сравнение CERT vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CERT (P/E -48.79), ни HNGE (P/E -8.43) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CERT оценён ниже: 1.73 против 6.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CERT — 0.72, у HNGE — 13.81. CERT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0.01, у HNGE — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | -8.43 | |
| P/B | 0.72 | 13.81 | |
| P/S | 1.73 | 6.55 | |
| PEG | -0.07 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | -138.70% | |
| ROA | -1.01% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 4.13% | -81.60% | |
| Чистая маржа | -3.60% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HNGE: скоринг 70/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CERT — 29.5, HNGE — 70.8. CERT в зоне зона перепроданности, а HNGE — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: HNGE выше на 22.9%, CERT — ниже на -20.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CERT — 1.18, HNGE — 1.65. HNGE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 85.21 | |
| CCI (20) | -103.19 | 61.78 | |
| MFI | 30.10 | 71.91 | |
| Williams %R | -89.03 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -1.59 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.65 | |
| ATR % | 7.04% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | — | |
| RS Rating | 2.00 | — | |
| 52w от хая | -66.35 | -11.35 | |
| BB ширина | 51.85 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CERT генерирует 418,84 млн $, HNGE — 587,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, HNGE — -528,26 млн $. CERT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 94,56 млн $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CERT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.97%), HNGE — в июне (+27.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8.67%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или HNGE?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или HNGE?
Что лучше купить — CERT или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией