Сравнение CERT vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CERT имеет отрицательный P/E (-18,34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HNGE прибылен с P/E 59,47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CERT оценён ниже: 3,10 против 8,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CERT — 1,30, у HNGE — 18,33. EV/EBITDA CERT — 16,48, у HNGE — 57,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CERT работает в убыток — ROE -6,66%, тогда как HNGE показывает рентабельность 30,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CERT (-16,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0,30, у HNGE — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,34 | 59,47 | |
| P/B | 1,30 | 18,33 | |
| P/S | 3,10 | 8,61 | |
| PEG | 0,04 | 0,78 | |
| EV/EBITDA | 16,48 | 57,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,66% | 30,25% | |
| ROA | -4,89% | 13,18% | |
| Валовая маржа | 58,33% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 1,86% | 13,01% | |
| Чистая маржа | -16,75% | 15,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,34 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,44 | $1,38 | |
| Балансовая стоим. | $6,26 | $4,37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CERT: скоринг 80/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CERT — 64,5, HNGE — 54,2. Обе акции находятся в одной зоне. CERT и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,3% и +7,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CERT — 27,9 (выраженный тренд), HNGE — 33,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CERT — 0,80, HNGE — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,51 | 54,18 | |
| Stochastic %K | 87,37 | 47,21 | |
| CCI (20) | 94,70 | -21,72 | |
| MFI | 62,04 | 51,74 | |
| Williams %R | -12,63 | -52,79 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,57 | |
| Momentum (10) | 1,02 | 3,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,89 | 33,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,04% | +1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,43% | +1,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,29% | +7,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,45% | +52,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 115,25 | 103,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,15 | |
| ATR % | 5,72% | 5,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 0,69 | |
| RS Rating | 18,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -41,43 | -12,48 | |
| BB ширина | 29,15 | 27,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CERT генерирует 418,84 млн $, HNGE — 587,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HNGE — +50,60%, CERT — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, HNGE — -528,26 млн $. CERT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 69,77 млн $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 587,86 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +50.60% | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$5,36 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 69,77 млн $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CERT | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CERT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,97%), HNGE — в июне (+32,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8,20%), HNGE — январь (-23,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или HNGE?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или HNGE?
Что лучше купить — CERT или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией