Сравнение CERT vs GEHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. GEHC прибылен, P/E составляет 19.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GEHC дешевле: 1.46 против 1.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 0.72 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CERT оценён ниже: 5.43 vs 11.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CERT отрицательный (-1.43%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, GEHC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CERT | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | 19.47 | |
| P/B | 0.72 | 2.75 | |
| P/S | 1.73 | 1.46 | |
| PEG | -0.07 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | 11.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | 14.77% | |
| ROA | -1.01% | 4.05% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 42.55% | |
| Операц. маржа | 4.13% | 12.46% | |
| Чистая маржа | -3.60% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.25% | |
| EPS | $-0.10 | $3.30 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $23.90 | |
Технический анализ
GEHC набирает 43 из 100 по техническому скорингу, CERT — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 43.2 (нейтральная зона), GEHC — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CERT на -11.4%, GEHC на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CERT — 32.0 (выраженный тренд), GEHC — 23.3 (слабый тренд). По бете CERT стабильнее (1.19 vs 1.27). Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.24 | 47.88 | |
| Stochastic %K | 35.91 | 86.21 | |
| CCI (20) | -56.94 | 33.25 | |
| MFI | 33.26 | 60.95 | |
| Williams %R | -64.09 | -13.79 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -1.14 | 2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.99 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.90% | +2.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.13% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.43% | -5.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.29% | -14.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 171.36 | 74.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.27 | |
| ATR % | 6.81% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.24 | |
| RS Rating | 2.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -28.34 | |
| BB ширина | 52.23 | 18.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, GEHC — 20,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, GEHC — 1,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 20,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 1,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, CERT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CERT | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для GEHC — феврале (+9.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для GEHC — апрель (-10.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или GEHC?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и GE HealthCare Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или GE HealthCare Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или GEHC?
Что лучше купить — CERT или GEHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией