Сравнение CERT vs ELV

Тикер 1

Тикер 2

CERT10

32ELV

Инвесторы часто выбирают между CERT и ELV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ELV крупнее в 105.3× (84,65 млрд $ vs 804,27 млн $). CERT имеет отрицательный P/E (-48.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELV прибылен с P/E 16.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CERT отрицательный (-1.43%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как CERT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ELV сильнее: 82/100 против 20/100 у CERT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ELV побеждает по числу метрик: 32 против 10 у CERT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Certara, Inc.

CERTNASDAQ

5,17 $+0,50 $ (+10,71%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 804,27 млн $

ETP Rank4.1

Стоимость

8.0

Качество

5.5

Рост

5.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

389,82 $-6,39 $ (-1,61%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 84,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CERTELV

Фундаментальный анализ

P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. ELV прибылен, P/E составляет 16.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ELV дешевле: 0.43 против 1.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 0.72 против 1.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CERT оценён ниже: 5.43 vs 12.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CERT отрицательный (-1.43%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, ELV — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CERTELV

Показатель	CERT	ELV
Мультипликаторы оценки
P/E	-48.79	16.66
P/B	0.72	1.99
P/S	1.73	0.43
PEG	-0.07	-1.92
EV/EBITDA	5.43	12.14
Рентабельность
ROE	-1.43%	11.95%
ROA	-1.01%	4.17%
Валовая маржа	58.12%	23.16%
Операц. маржа	4.13%	3.81%
Чистая маржа	-3.60%	2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.73
Текущая ликв.	1.88	1.48
Быстрая ликв.	1.88	1.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.73%
Коэфф. выплат	0.00%	28.97%
EPS	$-0.10	$23.78
Балансовая стоим.	$6.45	$199.74

Технический анализ

ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CERT — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 29.5 (зона перепроданности), ELV — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELV торгуется выше SMA 50 (19.0%), тогда как CERT ниже этой средней (-20.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELV выше SMA 200 (+20.0%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу ELV. Сила тренда по ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), ELV — 53.8 (выраженный тренд). По бете ELV стабильнее (0.43 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает ELV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CERTELV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CERT	ELV
Осцилляторы
RSI (14)	29.46	71.21
Stochastic %K	10.97	71.28
CCI (20)	-103.19	114.11
MFI	30.10	54.71
Williams %R	-89.03	-28.72
MACD гистограмма	-0.14	0.14
Momentum (10)	-1.59	21.50
Тренд
ADX	32.82	53.75
Цена vs EMA 9	-5.23%	+1.23%
Цена vs EMA 20	-12.78%	+5.35%
Цена vs SMA 50	-20.40%	+19.03%
Цена vs SMA 200	-47.11%	+19.96%
Объём
CMF	-0.27	0.39
Volume Ratio	112.43	57.71
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.43
ATR %	7.04%	2.75%
Sharpe (1г)	-1.41	0.21
RS Rating	2.00	37.00
52w от хая	-66.35	-4.06
BB ширина	51.85	17.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, ELV — 199,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CERT	ELV
Выручка	418,84 млн $	199,13 млрд $
Чистая прибыль	-1,59 млн $	5,66 млрд $
EPS (TTM)	$-0.01	$25.18
Операц. Cash Flow	96,33 млн $	4,29 млрд $
Free Cash Flow	94,56 млн $	3,17 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, CERT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CERT	ELV
Див. доходность	—	1.73%
Годовые дивиденды	—	$3.44
Коэфф. выплат	—	28.97%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для ELV — ноябре (+6.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для ELV — сентябрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CERT

+7.3

-6.9

-7.5

+8.0

-8.7

-1.8

+1.5

-5.4

-3.0

-5.8

+0.4

ELV

+1.3

-1.0

+1.1

+6.1

+0.3

-0.8

-1.4

+1.6

-2.2

+3.1

+6.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Elevance Health Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CERT или ELV?

ROE CERT — -1.43%, ELV — 11.95%. ELV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Certara, Inc. и Elevance Health Inc.?

Elevance Health Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. Certara, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Elevance Health Inc.?

По объёму выручки: CERT — 418,84 млн $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CERT или ELV?

Технический скоринг: CERT — 20/100, ELV — 82/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CERT или ELV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CERT выигрывает 10, ELV — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией