Сравнение CERT vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. DOCS прибылен, P/E составляет 18.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CERT дешевле: 1.73 против 5.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 0.72 против 3.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CERT оценён ниже: 5.43 vs 14.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CERT отрицательный (-1.43%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 19.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0.01, DOCS — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | 18.73 | |
| P/B | 0.72 | 3.86 | |
| P/S | 1.73 | 5.80 | |
| PEG | -0.07 | -1.49 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | 14.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | 19.36% | |
| ROA | -1.01% | 17.45% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 89.09% | |
| Операц. маржа | 4.13% | 33.33% | |
| Чистая маржа | -3.60% | 30.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 6.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 6.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $5.14 | |
Технический анализ
DOCS набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CERT — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 29.5 (зона перепроданности), DOCS — 35.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CERT на -20.4%, DOCS на -17.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), DOCS — 24.7 (слабый тренд). По бете DOCS стабильнее (0.83 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 35.24 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 28.41 | |
| CCI (20) | -103.19 | -119.82 | |
| MFI | 30.10 | 52.48 | |
| Williams %R | -89.03 | -71.59 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -1.59 | -5.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 24.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | -8.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | -14.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | -17.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | -57.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 91.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.83 | |
| ATR % | 7.04% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -1.64 | |
| RS Rating | 2.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -74.66 | |
| BB ширина | 51.85 | 45.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, DOCS — 644,86 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CERT генерирует 94,56 млн $, DOCS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 644,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 196,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для DOCS — августе (+10.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CERT — май (-8.67%), для DOCS — март (-8.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или DOCS?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Doximity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или DOCS?
Что лучше купить — CERT или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией