Сравнение CERT vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-18,49) — компания генерирует убытки. DOCS прибылен, P/E составляет 30,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CERT дешевле: 3,12 против 7,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CERT дешевле: 1,31 против 5,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CERT оценён ниже: 16,61 vs 19,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CERT отрицательный (-6,66%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 16,95%. По этому критерию преимущество однозначно. CERT убыточен — чистая маржа -16,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CERT — 0,30, DOCS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,49 | 30,79 | |
| P/B | 1,31 | 5,46 | |
| P/S | 3,12 | 7,82 | |
| PEG | 0,04 | -1,07 | |
| EV/EBITDA | 16,61 | 19,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,66% | 16,95% | |
| ROA | -4,89% | 15,41% | |
| Валовая маржа | 58,33% | 88,07% | |
| Операц. маржа | 1,86% | 29,60% | |
| Чистая маржа | -16,75% | 25,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 6,08 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 6,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,44 | $0,91 | |
| Балансовая стоим. | $6,26 | $5,02 | |
Технический анализ
CERT набирает 81 из 100 по техническому скорингу, DOCS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 65,3 (нейтральная зона), DOCS — 73,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CERT на 25,3%, DOCS на 28,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CERT выше SMA 200 (+9,7%), DOCS — ниже (-15,4%). Долгосрочный тренд в пользу CERT. Сила тренда по ADX: CERT — 26,2 (выраженный тренд), DOCS — 14,4 (нет тренда). По бете DOCS стабильнее (0,75 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,34 | 73,89 | |
| Stochastic %K | 90,77 | 37,39 | |
| CCI (20) | 95,89 | 593,92 | |
| MFI | 65,50 | 78,18 | |
| Williams %R | -9,23 | -62,61 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,38 | |
| Momentum (10) | 0,69 | 6,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,20 | 14,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,11% | +21,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,40% | +25,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,27% | +28,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,69% | -15,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,50 | |
| Volume Ratio | 57,85 | 1859,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,75 | |
| ATR % | 5,46% | 8,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | -0,95 | |
| RS Rating | 11,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -40,92 | -64,19 | |
| BB ширина | 28,98 | 26,41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, DOCS — 644,86 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOCS растёт быстрее по выручке: +13,10% год к году против +8,70% у CERT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CERT генерирует 69,77 млн $, DOCS — 317,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 644,86 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 196,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -12.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 69,77 млн $ | 317,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CERT | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7,97%), для DOCS — августе (+10,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CERT — май (-8,20%), для DOCS — март (-8,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или DOCS?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Doximity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или DOCS?
Что лучше купить — CERT или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией