Сравнение CERT vs COR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-18,04) — компания генерирует убытки. COR прибылен, P/E составляет 23,21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COR дешевле: 0,18 против 3,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CERT — 1,28, у COR — 19,87. EV/EBITDA COR — 13,63, у CERT — 16,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CERT работает в убыток — ROE -6,66%, тогда как COR показывает рентабельность 106,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CERT (-16,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3,84 vs 0,30 у CERT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,04 | 23,21 | |
| P/B | 1,28 | 19,87 | |
| P/S | 3,05 | 0,18 | |
| PEG | 0,04 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 16,24 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,66% | 106,43% | |
| ROA | -4,89% | 3,13% | |
| Валовая маржа | 58,33% | 3,71% | |
| Операц. маржа | 1,86% | 1,30% | |
| Чистая маржа | -16,75% | 0,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 3,84 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,93 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 17,83% | |
| EPS | -$0,44 | $13,59 | |
| Балансовая стоим. | $6,26 | $16,77 | |
Технический анализ
CERT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, COR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 58,9 (нейтральная зона), COR — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CERT и COR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,1% и +5,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CERT выше SMA 200 (+8,6%), COR — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу CERT. ADX: CERT — 20,2 (слабый тренд), COR — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COR стабильнее (-0,22 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,89 | 52,44 | |
| Stochastic %K | 81,05 | 38,49 | |
| CCI (20) | 54,09 | -31,46 | |
| MFI | 61,91 | 52,46 | |
| Williams %R | -18,95 | -61,51 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -1,09 | |
| Momentum (10) | -0,10 | 2,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,19 | 26,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | -0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,05% | +0,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,05% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,63% | -3,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 38,29 | 94,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | -0,22 | |
| ATR % | 4,92% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | 0,20 | |
| RS Rating | 11,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -42,36 | -16,88 | |
| BB ширина | 23,45 | 10,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, COR — 321,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COR растёт быстрее по выручке: +9,30% год к году против +8,70% у CERT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CERT убыточен (чистая прибыль -1,59 млн $), тогда как COR генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 69,77 млн $, COR — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 321,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +9.30% | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $8,02 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 69,77 млн $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0,76% годовых, тогда как CERT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,80 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,83% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7,97%), для COR — ноябре (+5,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8,20%), COR — август (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Cencora, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или COR?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Cencora, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Cencora, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или COR?
Что лучше купить — CERT или COR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией