Сравнение CERT vs COR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. COR прибылен, P/E составляет 20.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COR дешевле: 0.16 против 1.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CERT — 0.72, у COR — 15.16. CERT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CERT — 5.43, у COR — 15.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CERT работает в убыток — ROE -1.43%, тогда как COR показывает рентабельность 115.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CERT (-3.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3.65 vs 0.01 у CERT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | 20.21 | |
| P/B | 0.72 | 15.16 | |
| P/S | 1.73 | 0.16 | |
| PEG | -0.07 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | 15.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | 115.93% | |
| ROA | -1.01% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 3.47% | |
| Операц. маржа | 4.13% | 1.28% | |
| Чистая маржа | -3.60% | 0.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.01% | |
| EPS | $-0.10 | $13.10 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $18.43 | |
Технический анализ
COR набирает 26 из 100 по техническому скорингу, CERT — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 29.5 (зона перепроданности), COR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CERT на -20.4%, COR на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), COR — 53.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COR стабильнее (0.00 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает COR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 35.14 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 33.40 | |
| CCI (20) | -103.19 | -41.95 | |
| MFI | 30.10 | 62.75 | |
| Williams %R | -89.03 | -66.60 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 9.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 53.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | -13.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | -18.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 61.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.00 | |
| ATR % | 7.04% | 3.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.33 | |
| RS Rating | 2.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -29.69 | |
| BB ширина | 51.85 | 33.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, COR — 321,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CERT убыточен (чистая прибыль -1,59 млн $), тогда как COR генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 94,56 млн $, COR — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 321,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $8.02 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как CERT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CERT | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для COR — ноябре (+5.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8.67%), COR — август (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Cencora, Inc.?
У кого выше рентабельность — CERT или COR?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Cencora, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Cencora, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CERT или COR?
Что лучше купить — CERT или COR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией