ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CERT vs CNC

Тикер 1
Тикер 2
CERT22
19CNC
Certara, Inc. (CERT) и Centene Corp. (CNC) представляют одну индустрию — «Медицинские услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CNC крупнее в 25,5× (32,49 млрд $ vs 1,28 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CERT — -18,49, CNC — -6,32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CERT (-16,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CERT набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CNC — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CERT
Certara, Inc.
CERTNASDAQ
$8,20+$0,07 (+0,86%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 1,28 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
6.9
Качество
5.9
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
CNC
Centene Corp.
CNCNYSE
$65,77+$1,57 (+2,45%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 32,49 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
10.0
Качество
3.9
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CERTCNC

Фундаментальный анализ

Ни CERT (P/E -18,49), ни CNC (P/E -6,32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0,17 против 3,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0,30, у CNC — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CERTCNC
ПоказательCERTCNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-18,49-6,32
P/B1,311,44
P/S3,120,17
PEG0,040,02
EV/EBITDA16,61-8,45
Рентабельность
ROE-6,66%-24,03%
ROA-4,89%-6,14%
Валовая маржа58,33%16,13%
Операц. маржа1,86%-2,82%
Чистая маржа-16,75%-2,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,71
Текущая ликв.2,551,15
Быстрая ликв.2,551,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,44-$10,33
Балансовая стоим.$6,26$45,88

Технический анализ

Техническая картина в пользу CERT: скоринг 81/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CERT — 65,3, CNC — 53,7. Обе акции находятся в одной зоне. CERT и CNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,3% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CERT — 26,2 (выраженный тренд), CNC — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNC — 0,33, CERT — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CERTCNC
Общая оценка
81
71
Осцилляторы
64
63
Тренд
67
64
Объём
75
56
Волатильность
53
58
ИндикаторCERTCNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,3453,68
Stochastic %K90,7777,72
CCI (20)95,8925,77
MFI65,5054,38
Williams %R-9,23-22,28
MACD гистограмма0,010,01
Momentum (10)0,692,36
Тренд
ADX26,2024,86
Цена vs EMA 9+3,11%+1,92%
Цена vs EMA 20+8,40%+1,88%
Цена vs SMA 50+25,27%+2,31%
Цена vs SMA 200+9,69%+39,00%
Объём
CMF0,300,11
Volume Ratio57,8562,28
Волатильность и статистика
Beta0,810,33
ATR %5,46%4,29%
Sharpe (1г)-0,302,10
RS Rating21,0095,00
52w от хая-40,92-5,17
BB ширина28,9812,89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CERT генерирует 418,84 млн $, CNC — 194,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNC — +19,40%, CERT — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, CNC — -6,67 млрд $. CERT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 69,77 млн $, CNC — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCERTCNCЛидер
Выручка418,84 млн $194,78 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.70%+19.40%
Чистая прибыль-1,59 млн $-6,67 млрд $
EPS (TTM)-$0,01-$13,61
Операц. Cash Flow96,33 млн $5,09 млрд $
Free Cash Flow69,77 млн $4,32 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCERTCNCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CERT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,97%), CNC — в апреле (+6,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8,20%), CNC — июль (-3,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CERT
+7,3
-6,9
-7,5
+8,0
-8,2
-0,3
+4,6
-5,4
-3,0
-5,8
+0,4
+0,4
CNC
+1,7
-3,3
-1,5
+6,3
+3,6
+2,3
-3,5
-0,2
+0,8
+1,2
+3,8
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Centene Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CERT или CNC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CERT — -6,66%, CNC — -24,03%. Преимущество у CERT.
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Centene Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Centene Corp.?
Выручка CERT за TTM — 418,84 млн $, CNC — 194,78 млрд $. CNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CERT или CNC?
Технический скоринг: CERT — 81/100, CNC — 71/100. CERT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CERT или CNC?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу CERT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией