Сравнение CERT vs CNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CERT (P/E -48.79), ни CNC (P/E -4.45) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0.15 против 1.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CERT — 0.72, у CNC — 1.34. CERT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0.01, у CNC — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CERT | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | -4.45 | |
| P/B | 0.72 | 1.34 | |
| P/S | 1.73 | 0.15 | |
| PEG | -0.07 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | -4.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | -28.72% | |
| ROA | -1.01% | -7.94% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 14.93% | |
| Операц. маржа | 4.13% | -3.68% | |
| Чистая маржа | -3.60% | -3.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $-13.09 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $43.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNC: скоринг 83/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CERT — 29.5, CNC — 76.5. CERT в зоне зона перепроданности, а CNC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNC выше на 35.8%, CERT — ниже на -20.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNC выше SMA 200 (+50.7%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), CNC — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNC — 0.38, CERT — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 76.49 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 71.69 | |
| CCI (20) | -103.19 | 86.11 | |
| MFI | 30.10 | 75.14 | |
| Williams %R | -89.03 | -28.31 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 2.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | +8.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | +35.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | +50.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 32.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.38 | |
| ATR % | 7.04% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.20 | |
| RS Rating | 2.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -6.35 | |
| BB ширина | 51.85 | 41.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CERT генерирует 418,84 млн $, CNC — 194,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CERT — -1,59 млн $, CNC — -6,67 млрд $. CERT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 94,56 млн $, CNC — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 194,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | -6,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-13.61 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 5,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CERT | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CERT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.97%), CNC — в апреле (+6.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8.67%), CNC — февраль (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Centene Corporation?
У кого выше рентабельность — CERT или CNC?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Centene Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Centene Corporation?
Какая акция лучше по технике — CERT или CNC?
Что лучше купить — CERT или CNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией