Сравнение CERT vs CI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. CI прибылен, P/E составляет 11.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CI дешевле: 0.27 против 1.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CERT — 0.72, у CI — 1.76. CERT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CERT — 5.43, у CI — 8.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CERT работает в убыток — ROE -1.43%, тогда как CI показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CERT (-3.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0.01, у CI — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48.79 | 11.82 | |
| P/B | 0.72 | 1.76 | |
| P/S | 1.73 | 0.27 | |
| PEG | -0.07 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 5.43 | 8.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.43% | 15.16% | |
| ROA | -1.01% | 4.10% | |
| Валовая маржа | 58.12% | 9.30% | |
| Операц. маржа | 4.13% | 3.42% | |
| Чистая маржа | -3.60% | 2.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.15% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.70% | |
| EPS | $-0.10 | $23.95 | |
| Балансовая стоим. | $6.45 | $161.66 | |
Технический анализ
CI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CERT — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 29.5 (зона перепроданности), CI — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CI выше на 2.4%, CERT — ниже на -20.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CI выше SMA 200 (+0.4%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу CI. ADX: CERT — 32.8 (выраженный тренд), CI — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CI стабильнее (0.51 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает CI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.46 | 49.00 | |
| Stochastic %K | 10.97 | 31.00 | |
| CCI (20) | -103.19 | -0.41 | |
| MFI | 30.10 | 53.53 | |
| Williams %R | -89.03 | -69.00 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -1.59 | 1.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.82 | 16.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.23% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.78% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.40% | +2.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.11% | +0.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 112.43 | 56.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.51 | |
| ATR % | 7.04% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.41 | |
| RS Rating | 2.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -66.35 | -16.46 | |
| BB ширина | 51.85 | 9.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, CI — 274,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CERT убыточен (чистая прибыль -1,59 млн $), тогда как CI генерирует прибыль (5,96 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 94,56 млн $, CI — 8,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 274,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 5,96 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $22.30 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 9,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 94,56 млн $ | 8,39 млрд $ |
Дивиденды
CI выплачивает дивиденды с доходностью 2.15% годовых, тогда как CERT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.15% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7.97%), для CI — ноябре (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8.67%), CI — март (-2.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Cigna Corporation?
У кого выше рентабельность — CERT или CI?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Cigna Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Cigna Corporation?
Какая акция лучше по технике — CERT или CI?
Что лучше купить — CERT или CI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией