Сравнение CERT vs CI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-18,38) — компания генерирует убытки. CI прибылен, P/E составляет 11,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CI дешевле: 0,26 против 3,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CERT — 1,30, у CI — 1,72. EV/EBITDA CI — 8,41, у CERT — 16,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CERT работает в убыток — ROE -6,66%, тогда как CI показывает рентабельность 15,24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CERT (-16,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CERT — 0,30, у CI — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,38 | 11,46 | |
| P/B | 1,30 | 1,72 | |
| P/S | 3,10 | 0,26 | |
| PEG | 0,04 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 16,52 | 8,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,66% | 15,24% | |
| ROA | -4,89% | 4,08% | |
| Валовая маржа | 58,33% | 11,66% | |
| Операц. маржа | 1,86% | 3,46% | |
| Чистая маржа | -16,75% | 2,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,21% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,31% | |
| EPS | -$0,44 | $24,31 | |
| Балансовая стоим. | $6,26 | $162,56 | |
Технический анализ
CERT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CERT — 62,5 (нейтральная зона), CI — 46,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CERT торгуется выше SMA 50 (21,1%), тогда как CI ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CERT выше SMA 200 (+10,3%), CI — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу CERT. ADX: CERT — 21,2 (слабый тренд), CI — 12,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CI стабильнее (0,21 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,51 | 46,00 | |
| Stochastic %K | 88,34 | 35,79 | |
| CCI (20) | 56,53 | -49,43 | |
| MFI | 63,74 | 43,14 | |
| Williams %R | -11,66 | -64,21 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,87 | |
| Momentum (10) | 0,37 | -9,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,24 | 12,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,42% | -0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,32% | -1,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,12% | -2,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,33% | -0,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 145,32 | 71,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,21 | |
| ATR % | 4,88% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | -0,09 | |
| RS Rating | 13,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -41,28 | -11,88 | |
| BB ширина | 25,34 | 10,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CERT — 418,84 млн $, CI — 274,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CI растёт быстрее по выручке: +11,30% год к году против +8,70% у CERT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CERT убыточен (чистая прибыль -1,59 млн $), тогда как CI генерирует прибыль (5,96 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CERT — 69,77 млн $, CI — 8,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 418,84 млн $ | 274,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +11.30% | |
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 5,96 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +73.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $22,30 | |
| Операц. Cash Flow | 96,33 млн $ | 9,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 69,77 млн $ | 8,39 млрд $ |
Дивиденды
CI выплачивает дивиденды с доходностью 2,21% годовых, тогда как CERT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как CERT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CERT | CI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,21% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,68 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,31% | |
| Лет выплат | 0 | 23 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CERT — апреле (+7,97%), для CI — ноябре (+4,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CERT — май (-8,20%), CI — март (-2,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Certara, Inc. или Cigna Corporation?
У кого выше рентабельность — CERT или CI?
Какие дивиденды у Certara, Inc. и Cigna Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Certara, Inc. или Cigna Corporation?
Какая акция лучше по технике — CERT или CI?
Что лучше купить — CERT или CI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией