Сравнение CENX vs SCCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CENX выглядит привлекательнее: 16.65 против 28.78. Премия к оценке SCCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CENX: 2.29 vs 9.98 у SCCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CENX — 5.06, у SCCO — 12.14. EV/EBITDA SCCO — 16.56, у CENX — 30.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCCO (45.96% vs 40.62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCCO — 34.16%, у CENX — 13.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CENX — 0.47, у SCCO — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CENX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.65 | 28.78 | |
| P/B | 5.06 | 12.14 | |
| P/S | 2.29 | 9.98 | |
| PEG | 0.09 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 30.43 | 16.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.62% | 45.96% | |
| ROA | 13.17% | 22.67% | |
| Валовая маржа | 12.67% | 60.42% | |
| Операц. маржа | 8.09% | 54.62% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 34.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 4.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 55.34% | |
| EPS | $3.53 | $6.05 | |
| Балансовая стоим. | $12.97 | $14.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CENX сильнее: 50/100 против 30/100 у SCCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CENX составляет 47.0 (нейтральная зона), у SCCO — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CENX на -0.5%, SCCO на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CENX — 14.0 (нет тренда), SCCO — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CENX менее волатилен — бета 1.68 против 1.99 у SCCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CENX составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CENX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.03 | 45.55 | |
| Stochastic %K | 40.72 | 29.84 | |
| CCI (20) | -131.95 | -51.42 | |
| MFI | 58.51 | 54.84 | |
| Williams %R | -59.28 | -70.16 | |
| MACD гистограмма | -0.61 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -9.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.99 | 16.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -2.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.53% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.37% | +15.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 120.02 | 68.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.99 | |
| ATR % | 6.54% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | 2.24 | 1.56 | |
| RS Rating | 97.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -14.43 | -22.24 | |
| BB ширина | 14.66 | 17.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CENX — 2,53 млрд $, SCCO — 13,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CENX — 41,80 млн $, SCCO — 4,33 млрд $. SCCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CENX — 84,80 млн $, SCCO — 3,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CENX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 13,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 41,80 млн $ | 4,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.42 | $5.24 | |
| Операц. Cash Flow | 183,60 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 84,80 млн $ | 3,43 млрд $ |
Дивиденды
SCCO выплачивает дивиденды с доходностью 2.13% годовых, тогда как CENX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CENX — 7 лет, SCCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CENX | SCCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $2.99 | |
| Коэфф. выплат | — | 55.34% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -1.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CENX приходится на ноябре (+16.37%), а SCCO — на январе (+6.14%). Наименее удачные месяцы: CENX — май (-5.94%), SCCO — май (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CENX: +40.84% против +20.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Century Aluminum Company или Southern Copper Corporation?
У кого выше рентабельность — CENX или SCCO?
Какие дивиденды у Century Aluminum Company и Southern Copper Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Century Aluminum Company или Southern Copper Corporation?
У кого выше маржинальность — CENX или SCCO?
Какая акция лучше по технике — CENX или SCCO?
Что лучше купить — CENX или SCCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией