Сравнение CENX vs FCX

Тикер 1

Тикер 2

CENX16

21FCX

Инвесторы часто выбирают между CENX и FCX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Цветные металлы и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FCX крупнее в 15.0× (89,57 млрд $ vs 5,98 млрд $). По мультипликатору P/E CENX оценён рынком дешевле: 16.65 против 32.17 у FCX (разница составляет 48.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CENX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.62% против 14.52% у FCX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CENX — 13.75%, FCX — 10.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FCX выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как CENX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CENX сильнее: 50/100 против 38/100 у FCX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CENX и FCX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Century Aluminum Company

CENXNASDAQ

60,46 $+1,68 $ (+2,86%)

Материалы · Цветные металлы и добыча

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.3

Качество

8.4

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Freeport-McMoRan Inc.

FCXNYSE

62,31 $+1,44 $ (+2,37%)

Материалы · Цветные металлы и добыча

Капитализация: 89,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.5

Качество

7.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CENXFCX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CENX с P/E 16.65 (у FCX — 32.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CENX дешевле: 2.29 против 3.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FCX оценён ниже: 9.79 vs 30.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CENX составляет 40.62%, что превышает показатель FCX (14.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CENX впереди: 13.75% против 10.34% у FCX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CENX — 0.47, FCX — 0.53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CENXFCX

Показатель	CENX	FCX
Мультипликаторы оценки
P/E	16.65	32.17
P/B	5.06	4.51
P/S	2.29	3.31
PEG	0.09	0.58
EV/EBITDA	30.43	9.79
Рентабельность
ROE	40.62%	14.52%
ROA	13.17%	4.64%
Валовая маржа	12.67%	27.80%
Операц. маржа	8.09%	27.77%
Чистая маржа	13.75%	10.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.53
Текущая ликв.	2.30	2.39
Быстрая ликв.	1.36	2.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.99%
Коэфф. выплат	0.00%	8.23%
EPS	$3.53	$1.89
Балансовая стоим.	$12.97	$21.82

Технический анализ

CENX набирает 50 из 100 по техническому скорингу, FCX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CENX — 47.0 (нейтральная зона), FCX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CENX на -0.5%, FCX на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CENX — 14.0 (нет тренда), FCX — 18.3 (нет тренда). По бете CENX стабильнее (1.68 vs 1.95). Дневная волатильность (ATR%) CENX составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CENXFCX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CENX	FCX
Осцилляторы
RSI (14)	47.03	47.56
Stochastic %K	40.72	42.77
CCI (20)	-131.95	-16.50
MFI	58.51	56.55
Williams %R	-59.28	-57.23
MACD гистограмма	-0.61	-0.14
Momentum (10)	-3.84	-0.02
Тренд
ADX	13.99	18.26
Цена vs EMA 9	-0.89%	-1.60%
Цена vs EMA 20	-2.12%	-1.90%
Цена vs SMA 50	-0.53%	-0.53%
Цена vs SMA 200	+44.37%	+17.25%
Объём
CMF	0.07	-0.06
Volume Ratio	120.02	85.70
Волатильность и статистика
Beta	1.68	1.95
ATR %	6.54%	4.61%
Sharpe (1г)	2.24	1.12
RS Rating	97.00	80.00
52w от хая	-14.43	-14.21
BB ширина	14.66	21.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CENX — 2,53 млрд $, FCX — 25,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CENX — 41,80 млн $, FCX — 2,20 млрд $. FCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CENX генерирует 84,80 млн $, FCX — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CENX	FCX
Выручка	2,53 млрд $	25,74 млрд $
Чистая прибыль	41,80 млн $	2,20 млрд $
EPS (TTM)	$0.42	$1.53
Операц. Cash Flow	183,60 млн $	5,61 млрд $
Free Cash Flow	84,80 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FCX обеспечивает 0.99% годовой доходности, CENX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CENX платит дивиденды 7 лет подряд, FCX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CENX	FCX
Див. доходность	—	0.99%
Годовые дивиденды	$0.15	$0.30
Коэфф. выплат	—	8.23%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	5.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CENX — ноябре (+16.37%), для FCX — ноябре (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CENX — май (-5.94%), для FCX — август (-1.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CENX: +40.84% против +29.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CENX

+9.3

+13.4

-1.7

-0.5

-5.9

-0.7

+6.4

-3.1

+1.9

-4.8

+16.4

+10.2

FCX

-0.2

+6.8

-0.2

+3.4

-1.3

+2.4

+4.5

-1.9

-1.1

+1.7

+9.8

+5.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Century Aluminum Company или Freeport-McMoRan Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Century Aluminum Company: P/E 16.65 против 32.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CENX или FCX?

ROE CENX — 40.62%, FCX — 14.52%. CENX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Century Aluminum Company и Freeport-McMoRan Inc.?

Freeport-McMoRan Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.99%. Century Aluminum Company дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Century Aluminum Company или Freeport-McMoRan Inc.?

По объёму выручки: CENX — 2,53 млрд $, FCX — 25,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CENX или FCX?

Чистая маржа CENX — 13.75%, FCX — 10.34%. CENX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CENX или FCX?

Технический скоринг: CENX — 50/100, FCX — 38/100. CENX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CENX или FCX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CENX выигрывает 16, FCX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией