Сравнение CELH vs PEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEP выглядит привлекательнее: 18,43 против 138,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PEP оценён ниже: 1,98 против 2,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CELH дешевле: 2,50 против 8,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEP оценён ниже: 12,62 vs 32,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50,36% против 4,36% у CELH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEP — 10,82%, CELH — 3,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,41, тогда как CELH практически без долга (D/E 0,23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PEP ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CELH | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 138,52 | 18,43 | |
| P/B | 2,50 | 8,70 | |
| P/S | 2,44 | 1,98 | |
| PEG | -3,62 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 32,09 | 12,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,36% | 50,36% | |
| ROA | 2,13% | 9,35% | |
| Валовая маржа | 48,76% | 53,96% | |
| Операц. маржа | 7,91% | 14,96% | |
| Чистая маржа | 3,62% | 10,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 2,41 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 0,93 | |
| Быстрая ликв. | 1,42 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 47,27% | 74,48% | |
| EPS | $0,43 | $7,68 | |
| Балансовая стоим. | $11,61 | $16,30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CELH — 51,5, PEP — 54,0. Обе акции находятся в одной зоне. PEP торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как CELH ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CELH — 13,8 (нет тренда), PEP — 12,1 (нет тренда). Волатильность: бета PEP — -0,19, CELH — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CELH | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,52 | 53,98 | |
| Stochastic %K | 83,30 | 46,66 | |
| CCI (20) | 61,51 | 75,32 | |
| MFI | 64,56 | 54,27 | |
| Williams %R | -16,70 | -53,34 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,31 | |
| Momentum (10) | -0,12 | 1,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,85 | 12,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,11% | +0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,25% | +1,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,15% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,71% | -5,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 109,83 | 53,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | -0,19 | |
| ATR % | 6,03% | 1,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | -0,23 | |
| RS Rating | 4,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -56,41 | -17,27 | |
| BB ширина | 18,30 | 6,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CELH генерирует 2,52 млрд $, PEP — 93,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CELH — +85,50%, PEP — +2,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, PEP — 8,24 млрд $. PEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CELH генерирует 323,38 млн $, PEP — 7,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CELH | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 93,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +85.50% | +2.30% | |
| Чистая прибыль | 108 млн $ | 8,24 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.60% | -14.00% | |
| EPS (TTM) | $0,25 | $6,03 | |
| Операц. Cash Flow | 359,44 млн $ | 12,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 323,38 млн $ | 7,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEP обеспечивает 4,08% годовой доходности, CELH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CELH — 47,27%, PEP — 74,48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CELH | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,38 | |
| Коэфф. выплат | 47,27% | 74,48% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,63% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CELH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,85%), PEP — в июле (+2,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CELH — сентябрь (-2,81%), для PEP — сентябрь (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +54,95% против +4,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или PepsiCo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CELH или PEP?
Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или PepsiCo, Inc.?
У кого выше маржинальность — CELH или PEP?
Какая акция лучше по технике — CELH или PEP?
Что лучше купить — CELH или PEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией