Сравнение CELH vs PEP

Тикер 1

Тикер 2

CELH10

31PEP

CELH против PEP — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PEP крупнее в 26.8× (203,47 млрд $ vs 7,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEP с P/E 23.34 (у CELH — 42.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PEP составляет 43.94%, что превышает показатель CELH (7.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEP впереди: 9.16% против 5.85% у CELH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PEP выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как CELH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEP набирает 27 из 100 по техническому скорингу, CELH — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PEP побеждает по числу метрик: 31 против 10 у CELH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Celsius Holdings, Inc.

CELHNASDAQ

29,70 $+1,07 $ (+3,74%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 7,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

PepsiCo, Inc.

PEPNASDAQ

148,85 $-0,44 $ (-0,29%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 203,47 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.1

Качество

6.1

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CELHPEP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PEP выглядит привлекательнее: 23.34 против 42.37. Премия к оценке CELH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) CELH дешевле: 5.88 против 9.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEP оценён ниже: 16.34 vs 32.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 43.94% против 7.51% у CELH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEP — 9.16%, CELH — 5.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CELH — 1.95, PEP — 2.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PEP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CELHPEP

Показатель	CELH	PEP
Мультипликаторы оценки
P/E	42.37	23.34
P/B	5.88	9.54
P/S	2.47	2.14
PEG	1.27	-3.62
EV/EBITDA	32.48	16.34
Рентабельность
ROE	7.51%	43.94%
ROA	3.37%	7.90%
Валовая маржа	49.62%	54.06%
Операц. маржа	10.40%	14.79%
Чистая маржа	5.85%	9.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.95	2.47
Текущая ликв.	1.73	0.90
Быстрая ликв.	1.38	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	25.81%	88.31%
EPS	$0.68	$6.40
Балансовая стоим.	$4.87	$15.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу PEP: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CELH — 34.9, PEP — 39.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CELH на -18.4%, PEP на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CELH — 22.0 (слабый тренд), PEP — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета PEP — 0.00, CELH — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CELHPEP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CELH	PEP
Осцилляторы
RSI (14)	34.88	39.34
Stochastic %K	11.99	22.56
CCI (20)	-99.73	-106.32
MFI	33.96	28.26
Williams %R	-88.01	-77.44
MACD гистограмма	-0.12	-0.43
Momentum (10)	-4.17	-7.44
Тренд
ADX	22.01	18.13
Цена vs EMA 9	-4.12%	-0.92%
Цена vs EMA 20	-8.81%	-2.09%
Цена vs SMA 50	-18.37%	-3.50%
Цена vs SMA 200	-39.88%	-0.70%
Объём
CMF	-0.12	-0.12
Volume Ratio	99.21	86.10
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.00
ATR %	6.50%	2.11%
Sharpe (1г)	-0.32	0.56
RS Rating	21.00	55.00
52w от хая	-57.10	-12.53
BB ширина	26.89	8.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CELH генерирует 2,52 млрд $, PEP — 93,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, PEP — 8,24 млрд $. PEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CELH генерирует 323,38 млн $, PEP — 7,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CELH	PEP
Выручка	2,52 млрд $	93,92 млрд $
Чистая прибыль	108 млн $	8,24 млрд $
EPS (TTM)	$0.25	$6.03
Операц. Cash Flow	359,44 млн $	12,09 млрд $
Free Cash Flow	323,38 млн $	7,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PEP обеспечивает 3.81% годовой доходности, CELH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CELH — 25.81%, PEP — 88.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CELH	PEP
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$2.90
Коэфф. выплат	25.81%	88.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CELH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.47%), PEP — в июле (+2.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CELH — сентябрь (-2.81%), для PEP — сентябрь (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +58.70% против +6.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CELH

+3.1

+7.8

-2.1

+4.8

+16.5

+6.4

+3.5

+13.2

-2.8

-2.3

+5.1

+5.6

PEP

+0.5

-0.8

+1.1

+1.3

-0.2

+1.2

+2.8

+0.5

-2.7

+0.8

+2.1

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или PepsiCo, Inc.?

Мультипликатор P/E у PepsiCo, Inc. ниже (23.34 vs 42.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CELH или PEP?

ROE CELH — 7.51%, PEP — 43.94%. PEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.?

PepsiCo, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Celsius Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или PepsiCo, Inc.?

По объёму выручки: CELH — 2,52 млрд $, PEP — 93,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CELH или PEP?

Чистая маржа CELH — 5.85%, PEP — 9.16%. PEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CELH или PEP?

Технический скоринг: CELH — 18/100, PEP — 27/100. PEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CELH или PEP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CELH выигрывает 10, PEP — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией