Сравнение CELH vs MNST

Тикер 1

Тикер 2

CELH3

37MNST

Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Monster Beverage Corporation (MNST) представляют одну индустрию — «Безалкогольные напитки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MNST крупнее в 11.1× (84,42 млрд $ vs 7,59 млрд $). MNST торгуется с P/E 41.83, тогда как CELH — с P/E 42.37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MNST — 25.46%, у CELH — 7.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MNST удерживает чистую маржу на уровне 23.11%, опережая CELH (5.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CELH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 37:3 — убедительное преимущество MNST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Celsius Holdings, Inc.

CELHNASDAQ

29,70 $+1,07 $ (+3,74%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 7,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

86,32 $-0,56 $ (-0,64%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 84,42 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CELHMNST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MNST — P/E 41.83 vs 42.37 у CELH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CELH оценён ниже: 2.47 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CELH — 5.88, у MNST — 9.74. EV/EBITDA MNST — 30.45, у CELH — 32.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MNST (25.46% vs 7.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MNST — 23.11%, у CELH — 5.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CELH — 1.95, у MNST — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CELHMNST

Показатель	CELH	MNST
Мультипликаторы оценки
P/E	42.37	41.83
P/B	5.88	9.74
P/S	2.47	9.66
PEG	1.27	1.14
EV/EBITDA	32.48	30.45
Рентабельность
ROE	7.51%	25.46%
ROA	3.37%	18.74%
Валовая маржа	49.62%	55.47%
Операц. маржа	10.40%	29.34%
Чистая маржа	5.85%	23.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.95	0.00
Текущая ликв.	1.73	3.26
Быстрая ликв.	1.38	2.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	25.81%	0.00%
EPS	$0.68	$2.08
Балансовая стоим.	$4.87	$8.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу MNST: скоринг 81/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CELH — 40.1, MNST — 67.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MNST выше на 12.4%, CELH — ниже на -14.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MNST выше SMA 200 (+19.1%), CELH — ниже (-37.5%). Долгосрочный тренд в пользу MNST. ADX: CELH — 22.3 (слабый тренд), MNST — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MNST — 0.36, CELH — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CELHMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CELH	MNST
Осцилляторы
RSI (14)	40.15	67.29
Stochastic %K	25.22	86.66
CCI (20)	-76.36	80.50
MFI	33.60	60.92
Williams %R	-74.78	-13.34
MACD гистограмма	-0.03	0.67
Momentum (10)	-4.56	9.68
Тренд
ADX	22.30	35.27
Цена vs EMA 9	-0.43%	+1.75%
Цена vs EMA 20	-4.91%	+5.41%
Цена vs SMA 50	-14.54%	+12.41%
Цена vs SMA 200	-37.55%	+19.11%
Объём
CMF	-0.09	0.07
Volume Ratio	54.50	81.37
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.36
ATR %	6.15%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.18	1.34
RS Rating	21.00	75.00
52w от хая	-55.50	-2.13
BB ширина	26.86	24.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CELH генерирует 2,52 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, MNST — 1,91 млрд $. MNST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CELH — 323,38 млн $, MNST — 1,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CELH	MNST
Выручка	2,52 млрд $	8,29 млрд $
Чистая прибыль	108 млн $	1,91 млрд $
EPS (TTM)	$0.25	$1.95
Операц. Cash Flow	359,44 млн $	2,10 млрд $
Free Cash Flow	323,38 млн $	1,97 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MNST выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории.

Показатель	CELH	MNST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	25.81%	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CELH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.47%), MNST — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CELH — сентябрь (-2.81%), MNST — сентябрь (-1.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +58.70% против +16.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CELH

+3.1

+7.8

-2.1

+4.8

+16.5

+6.4

+3.5

+13.2

-2.8

-2.3

+5.1

+5.6

MNST

-0.1

+0.8

-0.5

+4.4

+0.6

+2.9

-0.4

-1.8

-1.2

+5.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или Monster Beverage Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (41.83 vs 42.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CELH или MNST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CELH — 7.51%, MNST — 25.46%. Преимущество у MNST.

Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и Monster Beverage Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или Monster Beverage Corporation?

Выручка CELH за TTM — 2,52 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. MNST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CELH или MNST?

Чистая маржа CELH — 5.85%, MNST — 23.11%. MNST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CELH или MNST?

Технический скоринг: CELH — 14/100, MNST — 81/100. MNST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CELH или MNST?

Однозначного ответа нет. Счёт 3:37 в пользу MNST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией