Сравнение CELH vs KDP

Тикер 1

Тикер 2

CELH4

35KDP

CELH против KDP — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KDP крупнее в 5.2× (39,16 млрд $ vs 7,59 млрд $). По мультипликатору P/E KDP оценён рынком дешевле: 21.29 против 42.37 у CELH (разница составляет 49.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала KDP составляет 7.25%, что превышает показатель CELH (7.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KDP впереди: 10.81% против 5.85% у CELH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KDP выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как CELH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KDP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CELH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KDP побеждает по числу метрик: 35 против 4 у CELH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Celsius Holdings, Inc.

CELHNASDAQ

29,70 $+1,07 $ (+3,74%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 7,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Keurig Dr Pepper Inc.

KDPNASDAQ

28,78 $+0,09 $ (+0,31%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 39,16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

4.9

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CELHKDP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KDP с P/E 21.29 (у CELH — 42.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KDP дешевле: 1.54 против 5.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KDP оценён ниже: 17.25 vs 32.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.25% против 7.51% у CELH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KDP — 10.81%, CELH — 5.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CELH — 1.95, KDP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CELHKDP

Показатель	CELH	KDP
Мультипликаторы оценки
P/E	42.37	21.29
P/B	5.88	1.54
P/S	2.47	2.30
PEG	1.27	0.94
EV/EBITDA	32.48	17.25
Рентабельность
ROE	7.51%	7.25%
ROA	3.37%	2.50%
Валовая маржа	49.62%	53.78%
Операц. маржа	10.40%	21.30%
Чистая маржа	5.85%	10.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.95	1.02
Текущая ликв.	1.73	2.31
Быстрая ликв.	1.38	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.21%
Коэфф. выплат	25.81%	68.23%
EPS	$0.68	$1.35
Балансовая стоим.	$4.87	$21.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу KDP: скоринг 55/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CELH — 40.1, KDP — 54.3. Обе акции находятся в одной зоне. KDP торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как CELH ниже этой средней (-14.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KDP выше SMA 200 (+2.2%), CELH — ниже (-37.5%). Долгосрочный тренд в пользу KDP. Сила тренда по ADX: CELH — 22.3 (слабый тренд), KDP — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета KDP — 0.15, CELH — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CELHKDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CELH	KDP
Осцилляторы
RSI (14)	40.15	54.28
Stochastic %K	25.22	51.23
CCI (20)	-76.36	-80.15
MFI	33.60	26.26
Williams %R	-74.78	-48.77
MACD гистограмма	-0.03	-0.08
Momentum (10)	-4.56	0.26
Тренд
ADX	22.30	24.57
Цена vs EMA 9	-0.43%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-4.91%	+0.57%
Цена vs SMA 50	-14.54%	+4.82%
Цена vs SMA 200	-37.55%	+2.16%
Объём
CMF	-0.09	0.06
Volume Ratio	54.50	77.54
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.15
ATR %	6.15%	2.43%
Sharpe (1г)	-0.18	-0.60
RS Rating	21.00	28.00
52w от хая	-55.50	-19.92
BB ширина	26.86	4.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CELH генерирует 2,52 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, KDP — 2,08 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CELH генерирует 323,38 млн $, KDP — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CELH	KDP
Выручка	2,52 млрд $	16,60 млрд $
Чистая прибыль	108 млн $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$0.25	$1.53
Операц. Cash Flow	359,44 млн $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	323,38 млн $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KDP обеспечивает 3.21% годовой доходности, CELH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KDP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CELH — 25.81%, KDP — 68.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CELH	KDP
Див. доходность	—	3.21%
Годовые дивиденды	—	$0.46
Коэфф. выплат	25.81%	68.23%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CELH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.47%), KDP — в ноябре (+3.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CELH — сентябрь (-2.81%), для KDP — июль (-5.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CELH

+3.1

+7.8

-2.1

+4.8

+16.5

+6.4

+3.5

+13.2

-2.8

-2.3

+5.1

+5.6

KDP

+2.9

-1.1

+0.3

+2.5

+0.2

-5.9

-2.0

-3.6

+1.3

+3.3

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?

Мультипликатор P/E у Keurig Dr Pepper Inc. ниже (21.29 vs 42.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CELH или KDP?

ROE CELH — 7.51%, KDP — 7.25%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.?

Keurig Dr Pepper Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.21%. Celsius Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?

По объёму выручки: CELH — 2,52 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CELH или KDP?

Чистая маржа CELH — 5.85%, KDP — 10.81%. KDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CELH или KDP?

Технический скоринг: CELH — 14/100, KDP — 55/100. KDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CELH или KDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CELH выигрывает 4, KDP — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией