Сравнение CELH vs FIZZ

Тикер 1

Тикер 2

CELH8

31FIZZ

Инвесторы часто выбирают между CELH и FIZZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Безалкогольные напитки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CELH крупнее в 2.3× (7,59 млрд $ vs 3,31 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FIZZ выглядит привлекательнее: 17.55 против 42.37. Премия к оценке CELH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. FIZZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.99% против 7.51% у CELH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIZZ — 15.71%, CELH — 5.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу FIZZ сильнее: 63/100 против 14/100 у CELH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FIZZ уверенно лидирует со счётом 31:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Celsius Holdings, Inc.

CELHNASDAQ

29,70 $+1,07 $ (+3,74%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 7,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

National Beverage Corp.

FIZZNASDAQ

35,39 $+0,12 $ (+0,34%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 3,31 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.8

Качество

9.4

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CELHFIZZ

Фундаментальный анализ

FIZZ торгуется с P/E 17.55, тогда как CELH — с P/E 42.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA FIZZ оценён ниже: 11.38 vs 32.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIZZ составляет 35.99%, что превышает показатель CELH (7.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIZZ впереди: 15.71% против 5.85% у CELH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CELH — 1.95, FIZZ — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CELHFIZZ

Показатель	CELH	FIZZ
Мультипликаторы оценки
P/E	42.37	17.55
P/B	5.88	5.59
P/S	2.47	2.76
PEG	1.27	11.64
EV/EBITDA	32.48	11.38
Рентабельность
ROE	7.51%	35.99%
ROA	3.37%	23.74%
Валовая маржа	49.62%	38.09%
Операц. маржа	10.40%	20.55%
Чистая маржа	5.85%	15.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.95	0.11
Текущая ликв.	1.73	4.41
Быстрая ликв.	1.38	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	25.81%	0.00%
EPS	$0.68	$2.01
Балансовая стоим.	$4.87	$6.31

Технический анализ

FIZZ набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CELH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CELH — 40.1 (нейтральная зона), FIZZ — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIZZ торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как CELH ниже этой средней (-14.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CELH — 22.3 (слабый тренд), FIZZ — 9.3 (нет тренда). По бете FIZZ стабильнее (0.28 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает FIZZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CELHFIZZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CELH	FIZZ
Осцилляторы
RSI (14)	40.15	58.42
Stochastic %K	25.22	76.56
CCI (20)	-76.36	78.73
MFI	33.60	51.25
Williams %R	-74.78	-23.44
MACD гистограмма	-0.03	0.08
Momentum (10)	-4.56	0.23
Тренд
ADX	22.30	9.25
Цена vs EMA 9	-0.43%	+0.99%
Цена vs EMA 20	-4.91%	+1.74%
Цена vs SMA 50	-14.54%	+3.07%
Цена vs SMA 200	-37.55%	-1.31%
Объём
CMF	-0.09	0.08
Volume Ratio	54.50	105.10
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.28
ATR %	6.15%	2.67%
Sharpe (1г)	-0.18	-1.04
RS Rating	21.00	21.00
52w от хая	-55.50	-26.10
BB ширина	26.86	5.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CELH — 2,52 млрд $, FIZZ — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, FIZZ — 186,82 млн $. FIZZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CELH генерирует 323,38 млн $, FIZZ — 170,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CELH	FIZZ
Выручка	2,52 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	108 млн $	186,82 млн $
EPS (TTM)	$0.25	$2.00
Операц. Cash Flow	359,44 млн $	206,70 млн $
Free Cash Flow	323,38 млн $	170,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FIZZ выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории.

Показатель	CELH	FIZZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$3.25
Коэфф. выплат	25.81%	—
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	16.72%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CELH — мае (+16.47%), для FIZZ — январе (+6.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CELH — сентябрь (-2.81%), для FIZZ — декабрь (-7.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +58.70% против +13.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CELH

+3.1

+7.8

-2.1

+4.8

+16.5

+6.4

+3.5

+13.2

-2.8

-2.3

+5.1

+5.6

FIZZ

+6.9

-2.7

+2.1

+2.0

+4.1

+3.8

+0.8

+2.8

-4.8

-1.2

+6.3

-7.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или National Beverage Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит National Beverage Corp.: P/E 17.55 против 42.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CELH или FIZZ?

ROE CELH — 7.51%, FIZZ — 35.99%. FIZZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и National Beverage Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или National Beverage Corp.?

По объёму выручки: CELH — 2,52 млрд $, FIZZ — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CELH или FIZZ?

Чистая маржа CELH — 5.85%, FIZZ — 15.71%. FIZZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CELH или FIZZ?

Технический скоринг: CELH — 14/100, FIZZ — 63/100. FIZZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CELH или FIZZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CELH выигрывает 8, FIZZ — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией