Сравнение CELH vs COKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует COKE с P/E 23,94 (у CELH — 132,24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COKE дешевле: 1,97 против 2,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA COKE — 16,03, у CELH — 30,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COKE отрицательный (-889,19%), что говорит об убыточности. CELH генерирует прибыль с ROE 5,28%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа COKE — 7,15%, у CELH — 3,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CELH — 0,56, у COKE — -5,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CELH | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 132,24 | 23,94 | |
| P/B | 5,90 | -25,69 | |
| P/S | 2,33 | 1,97 | |
| PEG | -3,46 | 1,19 | |
| EV/EBITDA | 30,64 | 16,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,28% | -889,19% | |
| ROA | 2,13% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 48,76% | 38,76% | |
| Операц. маржа | 7,91% | 13,01% | |
| Чистая маржа | 3,62% | 7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | -5,24 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,42 | 0,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,52% | |
| Коэфф. выплат | 59,96% | 14,82% | |
| EPS | $0,43 | $8,26 | |
| Балансовая стоим. | $11,61 | -$7,51 | |
Технический анализ
COKE набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CELH — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CELH — 46,7 (нейтральная зона), COKE — 58,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COKE выше на 5,5%, CELH — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COKE выше SMA 200 (+10,8%), CELH — ниже (-30,6%). Долгосрочный тренд в пользу COKE. ADX: CELH — 14,4 (нет тренда), COKE — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COKE стабильнее (-0,16 vs 0,98). Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CELH | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,69 | 58,78 | |
| Stochastic %K | 63,43 | 72,48 | |
| CCI (20) | -145,58 | 101,82 | |
| MFI | 43,72 | 57,01 | |
| Williams %R | -36,57 | -27,52 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,47 | |
| Momentum (10) | 0,65 | 8,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,36 | 12,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,84% | +3,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,79% | +5,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,60% | +10,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 328,18 | 72,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | -0,16 | |
| ATR % | 6,75% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | 1,52 | |
| RS Rating | 5,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -58,39 | -12,14 | |
| BB ширина | 19,92 | 11,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CELH — 2,52 млрд $, COKE — 7,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CELH растёт быстрее по выручке: +85,50% год к году против +4,80% у COKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, COKE — 570,58 млн $. COKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CELH — 323,38 млн $, COKE — 624,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CELH | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 7,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +85.50% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 108 млн $ | 570,58 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.60% | -9.90% | |
| EPS (TTM) | $0,25 | $7,75 | |
| Операц. Cash Flow | 359,44 млн $ | 937,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323,38 млн $ | 624,72 млн $ |
Дивиденды
COKE выплачивает дивиденды с доходностью 0,52% годовых, тогда как CELH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COKE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CELH — 59,96%, COKE — 14,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CELH | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,52% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 59,96% | 14,82% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CELH — мае (+14,85%), для COKE — ноябре (+14,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CELH — сентябрь (-2,81%), COKE — сентябрь (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +54,95% против +28,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?
У кого выше рентабельность — CELH или COKE?
Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?
У кого выше маржинальность — CELH или COKE?
Какая акция лучше по технике — CELH или COKE?
Что лучше купить — CELH или COKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией