Сравнение CELH vs COKE

Тикер 1

Тикер 2

CELH7

31COKE

Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) — прямые конкуренты в индустрии «Безалкогольные напитки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации COKE крупнее в 1.8× (13,85 млрд $ vs 7,59 млрд $). По мультипликатору P/E COKE оценён рынком дешевле: 17.22 против 42.37 у CELH (разница составляет 59.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE COKE — 122.90%, у CELH — 7.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. COKE удерживает чистую маржу на уровне 7.72%, опережая CELH (5.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: COKE обеспечивает 0.57% годовой доходности, CELH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу COKE сильнее: 22/100 против 14/100 у CELH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:7 — убедительное преимущество COKE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Celsius Holdings, Inc.

CELHNASDAQ

29,70 $+1,07 $ (+3,74%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 7,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Coca-Cola Consolidated, Inc.

COKENASDAQ

176,34 $+0,12 $ (+0,07%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 13,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

9.0

Рост

5.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CELHCOKE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует COKE с P/E 17.22 (у CELH — 42.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COKE дешевле: 1.85 против 2.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA COKE — 14.88, у CELH — 32.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COKE (122.90% vs 7.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COKE — 7.72%, у CELH — 5.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CELH — 1.95, у COKE — -4.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CELHCOKE

Показатель	CELH	COKE
Мультипликаторы оценки
P/E	42.37	17.22
P/B	5.88	-15.48
P/S	2.47	1.85
PEG	1.27	0.79
EV/EBITDA	32.48	14.88
Рентабельность
ROE	7.51%	122.90%
ROA	3.37%	13.17%
Валовая маржа	49.62%	39.30%
Операц. маржа	10.40%	13.37%
Чистая маржа	5.85%	7.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.95	-4.28
Текущая ликв.	1.73	1.23
Быстрая ликв.	1.38	0.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.57%
Коэфф. выплат	25.81%	14.09%
EPS	$0.68	$10.24
Балансовая стоим.	$4.87	$-11.39

Технический анализ

COKE набирает 22 из 100 по техническому скорингу, CELH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CELH — 40.1 (нейтральная зона), COKE — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CELH на -14.5%, COKE на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COKE выше SMA 200 (+12.2%), CELH — ниже (-37.5%). Долгосрочный тренд в пользу COKE. ADX: CELH — 22.3 (слабый тренд), COKE — 25.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COKE стабильнее (0.13 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает COKE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CELHCOKE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CELH	COKE
Осцилляторы
RSI (14)	40.15	43.27
Stochastic %K	25.22	26.36
CCI (20)	-76.36	-51.32
MFI	33.60	33.40
Williams %R	-74.78	-73.64
MACD гистограмма	-0.03	-1.64
Momentum (10)	-4.56	-34.30
Тренд
ADX	22.30	25.46
Цена vs EMA 9	-0.43%	+0.41%
Цена vs EMA 20	-4.91%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-14.54%	-8.72%
Цена vs SMA 200	-37.55%	+12.20%
Объём
CMF	-0.09	0.04
Volume Ratio	54.50	110.03
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.13
ATR %	6.15%	4.88%
Sharpe (1г)	-0.18	1.26
RS Rating	21.00	79.00
52w от хая	-55.50	-19.77
BB ширина	26.86	35.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CELH — 2,52 млрд $, COKE — 7,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, COKE — 570,58 млн $. COKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CELH — 323,38 млн $, COKE — 624,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CELH	COKE
Выручка	2,52 млрд $	7,23 млрд $
Чистая прибыль	108 млн $	570,58 млн $
EPS (TTM)	$0.25	$7.75
Операц. Cash Flow	359,44 млн $	937,03 млн $
Free Cash Flow	323,38 млн $	624,72 млн $

Дивиденды

COKE выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как CELH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COKE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CELH — 25.81%, COKE — 14.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CELH	COKE
Див. доходность	—	0.57%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	25.81%	14.09%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CELH — мае (+16.47%), для COKE — ноябре (+14.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CELH — сентябрь (-2.81%), COKE — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +58.70% против +29.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CELH

+3.1

+7.8

-2.1

+4.8

+16.5

+6.4

+3.5

+13.2

-2.8

-2.3

+5.1

+5.6

COKE

+0.5

-0.0

+1.3

+3.2

+4.3

+1.5

-0.2

+6.1

-3.8

-0.2

+14.3

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Coca-Cola Consolidated, Inc.: P/E 17.22 против 42.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CELH или COKE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CELH — 7.51%, COKE — 122.90%. Преимущество у COKE.

Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.?

Coca-Cola Consolidated, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. Celsius Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?

Выручка CELH за TTM — 2,52 млрд $, COKE — 7,23 млрд $. COKE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CELH или COKE?

Чистая маржа CELH — 5.85%, COKE — 7.72%. COKE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CELH или COKE?

Технический скоринг: CELH — 14/100, COKE — 22/100. COKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CELH или COKE?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:31 в пользу COKE по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией