Сравнение CELH vs COCO

Тикер 1

Тикер 2

CELH13

27COCO

Celsius Holdings, Inc. (CELH) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO) представляют одну индустрию — «Безалкогольные напитки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CELH крупнее в 1.7× (7,59 млрд $ vs 4,50 млрд $). CELH торгуется с P/E 42.37, тогда как COCO — с P/E 53.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует COCO (25.43% vs 7.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COCO — 12.59%, у CELH — 5.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. COCO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CELH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу COCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Celsius Holdings, Inc.

CELHNASDAQ

29,70 $+1,07 $ (+3,74%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 7,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

The Vita Coco Company, Inc.

COCONASDAQ

78,83 $+0,95 $ (+1,22%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 4,50 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

8.5

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CELHCOCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CELH — P/E 42.37 vs 53.65 у COCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CELH оценён ниже: 2.47 против 6.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CELH — 5.88, у COCO — 12.63. EV/EBITDA CELH — 32.48, у COCO — 43.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COCO — 25.43%, у CELH — 7.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. COCO удерживает чистую маржу на уровне 12.59%, опережая CELH (5.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CELH — 1.95, у COCO — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CELHCOCO

Показатель	CELH	COCO
Мультипликаторы оценки
P/E	42.37	53.65
P/B	5.88	12.63
P/S	2.47	6.75
PEG	1.27	1.51
EV/EBITDA	32.48	43.38
Рентабельность
ROE	7.51%	25.43%
ROA	3.37%	16.98%
Валовая маржа	49.62%	37.20%
Операц. маржа	10.40%	14.70%
Чистая маржа	5.85%	12.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.95	0.04
Текущая ликв.	1.73	3.65
Быстрая ликв.	1.38	2.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	25.81%	0.00%
EPS	$0.68	$1.45
Балансовая стоим.	$4.87	$6.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу COCO: скоринг 75/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CELH — 40.1, COCO — 78.6. CELH в зоне нейтральная зона, а COCO — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: COCO выше на 34.3%, CELH — ниже на -14.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COCO выше SMA 200 (+57.5%), CELH — ниже (-37.5%). Долгосрочный тренд в пользу COCO. ADX: CELH — 22.3 (слабый тренд), COCO — 49.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COCO — 0.72, CELH — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CELHCOCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CELH	COCO
Осцилляторы
RSI (14)	40.15	78.56
Stochastic %K	25.22	87.06
CCI (20)	-76.36	91.96
MFI	33.60	88.11
Williams %R	-74.78	-12.94
MACD гистограмма	-0.03	0.74
Momentum (10)	-4.56	9.24
Тренд
ADX	22.30	49.76
Цена vs EMA 9	-0.43%	+3.56%
Цена vs EMA 20	-4.91%	+12.52%
Цена vs SMA 50	-14.54%	+34.34%
Цена vs SMA 200	-37.55%	+57.46%
Объём
CMF	-0.09	0.25
Volume Ratio	54.50	46.37
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.72
ATR %	6.15%	3.94%
Sharpe (1г)	-0.18	1.58
RS Rating	21.00	92.00
52w от хая	-55.50	-2.28
BB ширина	26.86	57.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CELH генерирует 2,52 млрд $, COCO — 609,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CELH — 108 млн $, COCO — 71,32 млн $. CELH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CELH — 323,38 млн $, COCO — 39,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CELH	COCO
Выручка	2,52 млрд $	609,78 млн $
Чистая прибыль	108 млн $	71,32 млн $
EPS (TTM)	$0.25	$1.25
Операц. Cash Flow	359,44 млн $	47,17 млн $
Free Cash Flow	323,38 млн $	39,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CELH	COCO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	25.81%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CELH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.47%), COCO — в апреле (+15.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CELH — сентябрь (-2.81%), COCO — март (-6.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +58.70% против +40.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CELH

+3.1

+7.8

-2.1

+4.8

+16.5

+6.4

+3.5

+13.2

-2.8

-2.3

+5.1

+5.6

COCO

-4.8

+9.1

-6.5

+15.2

+13.5

-4.2

+2.0

+7.6

+1.1

-2.2

+12.2

-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celsius Holdings, Inc. или The Vita Coco Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у Celsius Holdings, Inc. ниже (42.37 vs 53.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CELH или COCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CELH — 7.51%, COCO — 25.43%. Преимущество у COCO.

Какие дивиденды у Celsius Holdings, Inc. и The Vita Coco Company, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Celsius Holdings, Inc. или The Vita Coco Company, Inc.?

Выручка CELH за TTM — 2,52 млрд $, COCO — 609,78 млн $. CELH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CELH или COCO?

Чистая маржа CELH — 5.85%, COCO — 12.59%. COCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CELH или COCO?

Технический скоринг: CELH — 14/100, COCO — 75/100. COCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CELH или COCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу COCO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией