Сравнение CEG vs SMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMR имеет отрицательный P/E (-4.41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CEG прибылен с P/E 37.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CEG: 4.09 vs 166.11 у SMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SMR дешевле: 1.46 против 2.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SMR работает в убыток — ROE -40.01%, тогда как CEG показывает рентабельность 13.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMR (-2066.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CEG — 0.67, SMR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CEG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.81 | -4.41 | |
| P/B | 2.97 | 1.46 | |
| P/S | 4.09 | 166.11 | |
| PEG | 1.79 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | -3.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.90% | -40.01% | |
| ROA | 2.72% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 84.52% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 13.03% | -3812.57% | |
| Чистая маржа | 10.61% | -2066.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 29.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 29.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 0.00% | |
| EPS | $7.44 | $-2.36 | |
| Балансовая стоим. | $95.54 | $6.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SMR сильнее: 34/100 против 18/100 у CEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CEG составляет 45.4 (нейтральная зона), у SMR — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CEG на -4.4%, SMR на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CEG — 22.0 (слабый тренд), SMR — 17.4 (нет тренда). CEG менее волатилен — бета 1.45 против 3.88 у SMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMR составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CEG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.39 | 41.79 | |
| Stochastic %K | 34.61 | 18.10 | |
| CCI (20) | -75.31 | -174.05 | |
| MFI | 21.62 | 37.28 | |
| Williams %R | -65.39 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | -4.35 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -41.52 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 17.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | -7.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.36% | -55.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 120.55 | 59.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 3.88 | |
| ATR % | 4.86% | 10.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.30 | |
| RS Rating | 31.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -31.85 | -81.89 | |
| BB ширина | 26.55 | 29.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CEG — 25,53 млрд $, SMR — 31,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SMR убыточен (чистая прибыль -355,79 млн $), тогда как CEG генерирует прибыль (2,32 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CEG генерирует 1,29 млрд $, SMR — -460,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CEG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,53 млрд $ | 31,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | -355,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $-2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 4,24 млрд $ | -459,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | -460,12 млн $ |
Дивиденды
CEG выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как SMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CEG выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CEG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CEG приходится на мае (+15.17%), а SMR — на мае (+31.26%). Слабые месяцы: для CEG — декабрь (-5.80%), для SMR — август (-15.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMR: +61.06% против +56.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или NuScale Power Corporation?
У кого выше рентабельность — CEG или SMR?
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и NuScale Power Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или NuScale Power Corporation?
Какая акция лучше по технике — CEG или SMR?
Что лучше купить — CEG или SMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией