Сравнение CEG vs SEDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SEDG отрицательный (-9.23) — компания генерирует убытки. CEG прибылен, P/E составляет 37.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SEDG оценён ниже: 2.68 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CEG — 2.97, у SEDG — 8.19. ROE SEDG отрицательный (-79.58%), что говорит об убыточности. CEG генерирует прибыль с ROE 13.90%. По этому критерию преимущество однозначно. SEDG убыточен — чистая маржа -28.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CEG — 0.67, у SEDG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CEG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.81 | -9.23 | |
| P/B | 2.97 | 8.19 | |
| P/S | 4.09 | 2.68 | |
| PEG | 1.79 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | -16.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.90% | -79.58% | |
| ROA | 2.72% | -16.12% | |
| Валовая маржа | 84.52% | 18.21% | |
| Операц. маржа | 13.03% | -17.89% | |
| Чистая маржа | 10.61% | -28.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 0.00% | |
| EPS | $7.44 | $-6.09 | |
| Балансовая стоим. | $95.54 | $6.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SEDG: скоринг 88/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CEG — 45.4, SEDG — 62.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEDG выше на 25.2%, CEG — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEDG выше SMA 200 (+53.8%), CEG — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу SEDG. ADX: CEG — 22.0 (слабый тренд), SEDG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CEG — 1.45, SEDG — 1.95. SEDG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CEG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.39 | 62.37 | |
| Stochastic %K | 34.61 | 71.86 | |
| CCI (20) | -75.31 | 149.49 | |
| MFI | 21.62 | 61.13 | |
| Williams %R | -65.39 | -28.14 | |
| MACD гистограмма | -4.35 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -41.52 | 15.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +9.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +18.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | +25.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.36% | +53.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 120.55 | 105.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.95 | |
| ATR % | 4.86% | 9.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.55 | |
| RS Rating | 31.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -31.85 | -11.51 | |
| BB ширина | 26.55 | 53.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CEG генерирует 25,53 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CEG зарабатывает 2,32 млрд $, а SEDG фиксирует убыток (-405,45 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CEG — 1,29 млрд $, SEDG — 80,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CEG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,53 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | -405,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $-6.90 | |
| Операц. Cash Flow | 4,24 млрд $ | 104,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 80,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CEG обеспечивает 0.58% годовой доходности, SEDG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CEG выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CEG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CEG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.17%), SEDG — в феврале (+11.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CEG — декабрь (-5.80%), SEDG — октябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CEG: +56.19% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или SolarEdge Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CEG или SEDG?
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CEG или SEDG?
Что лучше купить — CEG или SEDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией