Сравнение CEG vs ORA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CEG торгуется с P/E 37.81, тогда как ORA — с P/E 62.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CEG дешевле: 4.09 против 6.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ORA оценён ниже: 18.78 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.90% против 5.04% у ORA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORA — 10.97%, CEG — 10.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CEG — 0.67, ORA — 1.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.81 | 62.95 | |
| P/B | 2.97 | 3.12 | |
| P/S | 4.09 | 6.96 | |
| PEG | 1.79 | 65.47 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 18.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.90% | 5.04% | |
| ROA | 2.72% | 1.88% | |
| Валовая маржа | 84.52% | 27.51% | |
| Операц. маржа | 13.03% | 15.32% | |
| Чистая маржа | 10.61% | 10.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.33 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 0.36% | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 22.97% | |
| EPS | $7.44 | $2.09 | |
| Балансовая стоим. | $95.54 | $44.60 | |
Технический анализ
ORA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CEG — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CEG — 45.4 (нейтральная зона), ORA — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORA торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как CEG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ORA выше SMA 200 (+22.3%), CEG — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу ORA. Сила тренда по ADX: CEG — 22.0 (слабый тренд), ORA — 32.3 (выраженный тренд). По бете ORA стабильнее (0.80 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) CEG составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.39 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 34.61 | 82.07 | |
| CCI (20) | -75.31 | 101.13 | |
| MFI | 21.62 | 80.30 | |
| Williams %R | -65.39 | -17.93 | |
| MACD гистограмма | -4.35 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -41.52 | 11.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 32.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | +15.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.36% | +22.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 120.55 | 56.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.80 | |
| ATR % | 4.86% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 2.04 | |
| RS Rating | 31.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -31.85 | -3.35 | |
| BB ширина | 26.55 | 27.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CEG — 25,53 млрд $, ORA — 989,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CEG — 2,32 млрд $, ORA — 123,90 млн $. CEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CEG генерирует 1,29 млрд $, ORA — -284,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,53 млрд $ | 989,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | 123,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $2.04 | |
| Операц. Cash Flow | 4,24 млрд $ | 335,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | -284,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CEG — 0.58%, ORA — 0.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CEG платит дивиденды 5 лет подряд, ORA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CEG — 19.71%, ORA — 22.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | 0.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 22.97% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CEG — мае (+15.17%), для ORA — ноябре (+3.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CEG — декабрь (-5.80%), для ORA — февраль (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CEG: +56.19% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CEG или ORA?
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и Ormat Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CEG или ORA?
Какая акция лучше по технике — CEG или ORA?
Что лучше купить — CEG или ORA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией