Сравнение CEG vs ORA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CEG торгуется с P/E 27,05, тогда как ORA — с P/E 55,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CEG дешевле: 3,20 против 5,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CEG оценён ниже: 14,56 vs 22,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,75% против 4,96% у ORA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORA — 10,66%, CEG — 11,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CEG — 0,77, ORA — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,05 | 55,03 | |
| P/B | 3,08 | 2,71 | |
| P/S | 3,20 | 5,92 | |
| PEG | 3,71 | -13,27 | |
| EV/EBITDA | 14,56 | 22,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,75% | 4,96% | |
| ROA | 3,54% | 1,87% | |
| Валовая маржа | 94,91% | 27,93% | |
| Операц. маржа | 14,65% | 14,91% | |
| Чистая маржа | 11,12% | 10,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 1,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,59% | 0,42% | |
| Коэфф. выплат | 15,84% | 23,08% | |
| EPS | $9,82 | $2,06 | |
| Балансовая стоим. | $91,31 | $44,63 | |
Технический анализ
ORA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CEG — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CEG — 60,2 (нейтральная зона), ORA — 60,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CEG выше на 6,9%, ORA — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CEG — 15,8 (нет тренда), ORA — 41,7 (выраженный тренд). По бете ORA стабильнее (0,86 vs 1,38). Дневная волатильность (ATR%) CEG составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,20 | 60,93 | |
| Stochastic %K | 91,74 | 94,89 | |
| CCI (20) | 120,65 | 173,75 | |
| MFI | 45,20 | 55,81 | |
| Williams %R | -8,26 | -5,11 | |
| MACD гистограмма | 1,20 | 2,50 | |
| Momentum (10) | 18,54 | 15,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,79 | 41,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,48% | +7,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,78% | +8,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,89% | -1,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,48% | -1,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 93,62 | 99,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 0,86 | |
| ATR % | 3,72% | 3,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | 0,81 | |
| RS Rating | 16,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -32,55 | -21,81 | |
| BB ширина | 11,95 | 20,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CEG — 25,53 млрд $, ORA — 989,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ORA растёт быстрее по выручке: +12,50% год к году против +8,30% у CEG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CEG — 2,32 млрд $, ORA — 123,90 млн $. CEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CEG генерирует 1,29 млрд $, ORA — -284,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,53 млрд $ | 989,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +12.50% | |
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | 123,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -38.10% | +0.10% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $2,04 | |
| Операц. Cash Flow | 4,24 млрд $ | 335,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | -284,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CEG — 0,59%, ORA — 0,42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CEG платит дивиденды 5 лет подряд, ORA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CEG — 15,84%, ORA — 23,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CEG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,59% | 0,42% | |
| Годовые дивиденды | $1,28 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 15,84% | 23,08% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CEG — сентябре (+13,96%), для ORA — мае (+5,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CEG — декабрь (-5,80%), для ORA — февраль (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CEG: +51,87% против +13,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CEG или ORA?
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и Ormat Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CEG или ORA?
Какая акция лучше по технике — CEG или ORA?
Что лучше купить — CEG или ORA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией