ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CEG vs NRG

Тикер 1
Тикер 2
CEG21
20NRG
Constellation Energy Corporation (CEG) и NRG Energy, Inc. (NRG) представляют одну индустрию — «Электрогенерация». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CEG крупнее в 3.6× (103,24 млрд $ vs 28,89 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CEG выглядит привлекательнее: 37.81 против 116.04. Премия к оценке NRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE CEG — 13.90%, у NRG — 8.84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CEG удерживает чистую маржу на уровне 10.61%, опережая NRG (0.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NRG составляет 1.37%, у CEG — 0.58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CEG
Constellation Energy Corporation
CEGNASDAQ
285,83 $+4,57 $ (+1,62%)
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 103,24 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.7
Качество
6.2
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
NRG
NRG Energy, Inc.
NRGNYSE
136,92 $+2,94 $ (+2,19%)
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 28,89 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
3.6
Качество
3.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CEGNRG

Фундаментальный анализ

CEG торгуется с P/E 37.81, тогда как NRG — с P/E 116.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0.87 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CEG — 2.97, у NRG — 5.69. EV/EBITDA NRG — 16.95, у CEG — 20.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CEG (13.90% vs 8.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CEG — 10.61%, у NRG — 0.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NRG значительно выше: D/E 4.79 vs 0.67 у CEG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CEGNRG
ПоказательCEGNRGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37.81116.04
P/B2.975.69
P/S4.090.87
PEG1.79-1.34
EV/EBITDA20.9316.95
Рентабельность
ROE13.90%8.84%
ROA2.72%0.60%
Валовая маржа84.52%17.07%
Операц. маржа13.03%3.00%
Чистая маржа10.61%0.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.674.79
Текущая ликв.1.360.84
Быстрая ликв.1.170.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.58%1.37%
Коэфф. выплат19.71%177.82%
EPS$7.44$1.15
Балансовая стоим.$95.54$23.55

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CEG — 45.4, NRG — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CEG на -4.4%, NRG на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CEG — 22.0 (слабый тренд), NRG — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NRG — 1.32, CEG — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CEG составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CEGNRG
Общая оценка
18
22
Осцилляторы
31
36
Тренд
31
31
Объём
38
38
Волатильность
40
43
ИндикаторCEGNRGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.3944.19
Stochastic %K34.6141.28
CCI (20)-75.31-48.53
MFI21.6230.25
Williams %R-65.39-58.72
MACD гистограмма-4.35-0.84
Momentum (10)-41.52-4.94
Тренд
ADX22.0330.18
Цена vs EMA 9+0.65%+2.11%
Цена vs EMA 20-2.48%-2.48%
Цена vs SMA 50-4.44%-9.04%
Цена vs SMA 200-13.36%-13.58%
Объём
CMF-0.03-0.01
Volume Ratio120.55106.80
Волатильность и статистика
Beta1.451.32
ATR %4.86%4.49%
Sharpe (1г)0.04-0.14
RS Rating31.0023.00
52w от хая-31.85-27.92
BB ширина26.5532.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CEG генерирует 25,53 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CEG — 2,32 млрд $, NRG — 864 млн $. CEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CEG — 1,29 млрд $, NRG — 766 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCEGNRGЛидер
Выручка25,53 млрд $30,71 млрд $
Чистая прибыль2,32 млрд $864 млн $
EPS (TTM)$7.40$4.09
Операц. Cash Flow4,24 млрд $1,91 млрд $
Free Cash Flow1,29 млрд $766 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CEG платит 0.58%, NRG — 1.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CEG — 5 лет, NRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CEG — 19.71%, NRG — 177.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCEGNRGЛидер
Див. доходность0.58%1.37%
Годовые дивиденды$0.85$0.95
Коэфф. выплат19.71%177.82%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-6.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CEG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.17%), NRG — в мае (+7.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CEG — декабрь (-5.80%), NRG — февраль (-0.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CEG: +56.19% против +30.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CEG
+4.9
+3.1
+0.8
+4.6
+15.2
-2.0
+6.5
+8.6
+14.0
+5.9
+0.5
-5.8
NRG
+3.6
-0.7
+1.9
+3.9
+7.3
-0.0
+4.0
+3.3
+1.1
+2.1
+3.0
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или NRG Energy, Inc.?
Мультипликатор P/E у Constellation Energy Corporation ниже (37.81 vs 116.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CEG или NRG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CEG — 13.90%, NRG — 8.84%. Преимущество у CEG.
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и NRG Energy, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CEG — 0.58%, NRG — 1.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или NRG Energy, Inc.?
Выручка CEG за TTM — 25,53 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. NRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CEG или NRG?
Чистая маржа CEG — 10.61%, NRG — 0.74%. CEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CEG или NRG?
Технический скоринг: CEG — 18/100, NRG — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CEG или NRG?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу CEG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией