Сравнение CEG vs GEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEV торгуется с P/E 29.40, тогда как CEG — с P/E 37.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CEG дешевле: 4.09 против 6.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CEG дешевле: 2.97 против 19.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CEG оценён ниже: 20.93 vs 80.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEV составляет 87.98%, что превышает показатель CEG (13.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEV впереди: 23.81% против 10.61% у CEG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CEG — 0.67, GEV — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.81 | 29.40 | |
| P/B | 2.97 | 19.80 | |
| P/S | 4.09 | 6.99 | |
| PEG | 1.79 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 80.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.90% | 87.98% | |
| ROA | 2.72% | 12.40% | |
| Валовая маржа | 84.52% | 19.93% | |
| Операц. маржа | 13.03% | 3.87% | |
| Чистая маржа | 10.61% | 23.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 0.15% | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 3.66% | |
| EPS | $7.44 | $34.85 | |
| Балансовая стоим. | $95.54 | $56.00 | |
Технический анализ
GEV набирает 49 из 100 по техническому скорингу, CEG — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CEG — 45.4 (нейтральная зона), GEV — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEV торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как CEG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEV выше SMA 200 (+39.0%), CEG — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: CEG — 22.0 (слабый тренд), GEV — 18.4 (нет тренда). По бете CEG стабильнее (1.45 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) CEG составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.39 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 34.61 | 30.55 | |
| CCI (20) | -75.31 | -125.02 | |
| MFI | 21.62 | 48.09 | |
| Williams %R | -65.39 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | -4.35 | -14.41 | |
| Momentum (10) | -41.52 | -94.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 18.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | +4.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.36% | +38.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 120.55 | 93.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.86 | |
| ATR % | 4.86% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.85 | |
| RS Rating | 31.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -31.85 | -13.32 | |
| BB ширина | 26.55 | 14.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CEG — 25,53 млрд $, GEV — 38,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CEG — 2,32 млрд $, GEV — 4,88 млрд $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CEG генерирует 1,29 млрд $, GEV — 3,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,53 млрд $ | 38,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $17.92 | |
| Операц. Cash Flow | 4,24 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 3,71 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CEG — 0.58%, GEV — 0.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CEG платит дивиденды 5 лет подряд, GEV — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CEG — 19.71%, GEV — 3.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | 0.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 3.66% | |
| Лет выплат | 5.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CEG — мае (+15.17%), для GEV — мае (+19.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CEG — декабрь (-5.80%), для GEV — март (-0.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +56.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или GE Vernova Inc.?
У кого выше рентабельность — CEG или GEV?
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и GE Vernova Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или GE Vernova Inc.?
У кого выше маржинальность — CEG или GEV?
Какая акция лучше по технике — CEG или GEV?
Что лучше купить — CEG или GEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией