Сравнение CEG vs GEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CEG торгуется с P/E 27,45, тогда как GEV — с P/E 30,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CEG дешевле: 3,24 против 6,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CEG дешевле: 3,13 против 23,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CEG оценён ниже: 14,74 vs 31,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEV составляет 83,40%, что превышает показатель CEG (14,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEV впереди: 23,03% против 11,12% у CEG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CEG — 0,77, GEV — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,45 | 30,16 | |
| P/B | 3,13 | 23,83 | |
| P/S | 3,24 | 6,85 | |
| PEG | 3,76 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 14,74 | 31,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,75% | 83,40% | |
| ROA | 3,54% | 11,79% | |
| Валовая маржа | 94,91% | 20,21% | |
| Операц. маржа | 14,65% | 4,35% | |
| Чистая маржа | 11,12% | 23,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,58% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 15,84% | 4,29% | |
| EPS | $9,82 | $35,56 | |
| Балансовая стоим. | $91,31 | $48,94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CEG — 62,9 (нейтральная зона), GEV — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CEG на 8,2%, GEV на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GEV выше SMA 200 (+24,0%), CEG — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: CEG — 20,1 (слабый тренд), GEV — 13,1 (нет тренда). По бете CEG стабильнее (1,36 vs 2,04). Дневная волатильность (ATR%) GEV составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,85 | 56,60 | |
| Stochastic %K | 85,41 | 95,82 | |
| CCI (20) | 155,95 | 103,14 | |
| MFI | 45,13 | 51,27 | |
| Williams %R | -14,59 | -4,18 | |
| MACD гистограмма | 1,75 | 8,62 | |
| Momentum (10) | 19,75 | 72,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,09 | 13,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,92% | +3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,86% | +4,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,20% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,65% | +23,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 71,01 | 55,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 2,04 | |
| ATR % | 3,45% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 1,19 | |
| RS Rating | 22,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -31,55 | -11,10 | |
| BB ширина | 11,67 | 16,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CEG — 25,53 млрд $, GEV — 38,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEV растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +8,30% у CEG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CEG — 2,32 млрд $, GEV — 4,88 млрд $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CEG генерирует 1,29 млрд $, GEV — 3,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,53 млрд $ | 38,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -38.10% | +214.70% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $17,92 | |
| Операц. Cash Flow | 4,24 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 3,71 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CEG — 0,58%, GEV — 0,16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CEG платит дивиденды 5 лет подряд, GEV — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CEG — 15,84%, GEV — 4,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CEG | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,58% | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | $1,28 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 15,84% | 4,29% | |
| Лет выплат | 5 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CEG — сентябре (+13,96%), для GEV — сентябре (+19,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CEG — декабрь (-5,80%), для GEV — март (-0,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +100,83% против +51,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или GE Vernova Inc.?
У кого выше рентабельность — CEG или GEV?
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и GE Vernova Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или GE Vernova Inc.?
У кого выше маржинальность — CEG или GEV?
Какая акция лучше по технике — CEG или GEV?
Что лучше купить — CEG или GEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией