Сравнение CEG vs CWEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CEG выглядит привлекательнее: 37.81 против 2222.33. Премия к оценке CWEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CEG: 4.09 vs 5.17 у CWEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CWEN — 0.81, у CEG — 2.97. CWEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CWEN — 15.32, у CEG — 20.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CEG (13.90% vs 0.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CEG — 10.61%, у CWEN — 0.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CEG — 0.67, у CWEN — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CEG | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.81 | 2222.33 | |
| P/B | 2.97 | 0.81 | |
| P/S | 4.09 | 5.17 | |
| PEG | 1.79 | -23.39 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 15.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.90% | 0.05% | |
| ROA | 2.72% | 0.01% | |
| Валовая маржа | 84.52% | 51.38% | |
| Операц. маржа | 13.03% | 13.13% | |
| Чистая маржа | 10.61% | 0.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 4.81% | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 18300.00% | |
| EPS | $7.44 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $95.54 | $46.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWEN сильнее: 25/100 против 18/100 у CEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CEG составляет 45.4 (нейтральная зона), у CWEN — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CEG на -4.4%, CWEN на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CWEN выше SMA 200 (+7.6%), CEG — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу CWEN. ADX: CEG — 22.0 (слабый тренд), CWEN — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWEN менее волатилен — бета 0.61 против 1.45 у CEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CEG составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CEG | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.39 | 44.52 | |
| Stochastic %K | 34.61 | 32.30 | |
| CCI (20) | -75.31 | -88.98 | |
| MFI | 21.62 | 22.48 | |
| Williams %R | -65.39 | -67.70 | |
| MACD гистограмма | -4.35 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -41.52 | -1.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 19.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | -4.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.36% | +7.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 120.55 | 112.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.61 | |
| ATR % | 4.86% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.66 | |
| RS Rating | 31.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -31.85 | -10.15 | |
| BB ширина | 26.55 | 14.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CEG — 25,53 млрд $, CWEN — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CEG — 2,32 млрд $, CWEN — 169 млн $. CEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CEG — 1,29 млрд $, CWEN — 369 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CEG | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,53 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | 169 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 4,24 млрд $ | 688 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 369 млн $ |
Дивиденды
CEG и CWEN — дивидендные акции. Доходность: CEG — 0.58%, CWEN — 4.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CEG — 5 лет, CWEN — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CEG — 19.71%, CWEN — 18300.00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CEG | CWEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | 4.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 19.71% | 18300.00% | |
| Лет выплат | 5.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CEG приходится на мае (+15.17%), а CWEN — на июле (+5.88%). Наименее удачные месяцы: CEG — декабрь (-5.80%), CWEN — февраль (-2.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CEG: +56.19% против +13.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Constellation Energy Corporation или Clearway Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — CEG или CWEN?
Какие дивиденды у Constellation Energy Corporation и Clearway Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Constellation Energy Corporation или Clearway Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — CEG или CWEN?
Какая акция лучше по технике — CEG или CWEN?
Что лучше купить — CEG или CWEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией