Сравнение CE vs HUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CE — -5.36, HUN — -7.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) HUN дешевле: 0.43 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUN дешевле: 0.91 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUN оценён ниже: 19.10 vs 50.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.09, тогда как HUN практически без долга (D/E 0.93). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CE | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.36 | -7.51 | |
| P/B | 1.44 | 0.91 | |
| P/S | 0.62 | 0.43 | |
| PEG | 0.06 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 50.34 | 19.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.26% | -11.76% | |
| ROA | -5.04% | -4.54% | |
| Валовая маржа | 19.83% | 12.88% | |
| Операц. маржа | -7.64% | -0.90% | |
| Чистая маржа | -11.54% | -5.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.09 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 4.80% | |
| Коэфф. выплат | -1.19% | -36.42% | |
| EPS | $-9.98 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $40.88 | $16.77 | |
Технический анализ
HUN набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CE — 32.8 (нейтральная зона), HUN — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HUN торгуется выше SMA 50 (5.6%), тогда как CE ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CE — 24.1 (слабый тренд), HUN — 25.3 (выраженный тренд). По бете CE стабильнее (0.92 vs 1.77). Дневная волатильность (ATR%) CE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CE | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.80 | 51.38 | |
| Stochastic %K | 8.02 | 31.94 | |
| CCI (20) | -122.90 | -30.77 | |
| MFI | 44.70 | 58.07 | |
| Williams %R | -91.98 | -68.06 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -8.62 | -1.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.11 | 25.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.21% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.52% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.65% | +5.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.18% | +26.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 132.10 | 200.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.77 | |
| ATR % | 5.50% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.44 | |
| RS Rating | 45.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -24.33 | -11.29 | |
| BB ширина | 32.72 | 15.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CE — 9,54 млрд $, HUN — 5,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CE — -1,17 млрд $, HUN — -275 млн $. HUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CE генерирует 803 млн $, HUN — 116 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CE | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,54 млрд $ | 5,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -275 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-10.64 | $-1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,15 млрд $ | 289 млн $ | |
| Free Cash Flow | 803 млн $ | 116 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CE — 0.22%, HUN — 4.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CE платит дивиденды 13 лет подряд, HUN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CE | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | 4.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | -1.19% | -36.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -53.36% | -24.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CE — марте (+3.80%), для HUN — феврале (+4.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CE — февраль (-2.76%), для HUN — июнь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CE: +8.72% против +7.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Celanese Corporation или Huntsman Corporation?
У кого выше рентабельность — CE или HUN?
Какие дивиденды у Celanese Corporation и Huntsman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Celanese Corporation или Huntsman Corporation?
Какая акция лучше по технике — CE или HUN?
Что лучше купить — CE или HUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией