Сравнение CDW vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CDW торгуется с P/E 12.72, тогда как WAY — с P/E 29.20. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CDW дешевле: 0.59 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAY оценён ниже: 8.58 vs 9.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CDW составляет 42.37%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 10.90% против 4.70% у CDW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CDW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.41, тогда как WAY практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CDW | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | 29.20 | |
| P/B | 5.36 | 0.94 | |
| P/S | 0.59 | 3.19 | |
| PEG | 10.37 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | 3.55% | |
| ROA | 6.55% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $20.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 16/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CDW — 35.5 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). По бете WAY стабильнее (0.78 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 27.44 | |
| CCI (20) | -57.26 | -70.08 | |
| MFI | 33.71 | 27.48 | |
| Williams %R | -78.18 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.78 | |
| ATR % | 4.59% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -1.54 | |
| RS Rating | 8.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -54.60 | |
| BB ширина | 53.38 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDW — 22,42 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, WAY — 112,09 млн $. CDW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDW генерирует 1,09 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDW | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
CDW выплачивает дивиденды с доходностью 2.36% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDW | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDW — июле (+3.30%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDW — март (-2.23%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — CDW или WAY?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — CDW или WAY?
Какая акция лучше по технике — CDW или WAY?
Что лучше купить — CDW или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией