Сравнение CDW vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 11.03 против 12.72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CDW оценён ниже: 0.59 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LDOS — 3.13, у CDW — 5.36. EV/EBITDA LDOS — 9.45, у CDW — 9.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CDW — 42.37%, у LDOS — 29.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LDOS удерживает чистую маржу на уровне 8.20%, опережая CDW (4.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDW — 2.41, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | 11.03 | |
| P/B | 5.36 | 3.13 | |
| P/S | 0.59 | 0.90 | |
| PEG | 10.37 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 9.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | 29.15% | |
| ROA | 6.55% | 9.24% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 17.53% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 12.03% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 1.33% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 14.99% | |
| EPS | $8.35 | $11.28 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $40.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 16/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDW — 35.5, LDOS — 25.2. CDW в зоне нейтральная зона, а LDOS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LDOS — 0.57, CDW — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 25.23 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 8.84 | |
| CCI (20) | -57.26 | -83.35 | |
| MFI | 33.71 | 34.15 | |
| Williams %R | -78.18 | -91.16 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -10.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 49.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -7.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -29.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 92.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.57 | |
| ATR % | 4.59% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -0.73 | |
| RS Rating | 8.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -39.55 | |
| BB ширина | 53.38 | 29.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDW генерирует 22,42 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDW — 1,09 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $11.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CDW платит 2.36%, LDOS — 1.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CDW — 13 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CDW — 30.35%, LDOS — 14.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CDW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | 1.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 14.99% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | -9.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.30%), LDOS — в июле (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDW — март (-2.23%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDW: +14.82% против +8.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDW или LDOS?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDW или LDOS?
Какая акция лучше по технике — CDW или LDOS?
Что лучше купить — CDW или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией