Сравнение CDW vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CDW выглядит привлекательнее: 12.72 против 13.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 9.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CDW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.37% против 21.67% у KD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDW — 4.70%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CDW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.41, тогда как KD практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDW | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | 13.77 | |
| P/B | 5.36 | 0.00 | |
| P/S | 0.59 | 0.18 | |
| PEG | 10.37 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | 21.67% | |
| ROA | 6.55% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 21.79% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 4.21% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $7.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 16/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CDW — 35.5 (нейтральная зона), KD — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). По бете CDW стабильнее (0.84 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 32.09 | |
| CCI (20) | -57.26 | -55.55 | |
| MFI | 33.71 | 53.31 | |
| Williams %R | -78.18 | -67.91 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -2.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -46.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.15 | |
| ATR % | 4.59% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -1.22 | |
| RS Rating | 8.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -72.56 | |
| BB ширина | 53.38 | 35.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDW — 22,42 млрд $, KD — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, KD — 198 млн $. CDW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDW генерирует 1,09 млрд $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDW | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 340 млн $ |
Дивиденды
CDW выплачивает дивиденды с доходностью 2.36% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDW | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDW — июле (+3.30%), для KD — мае (+12.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDW — март (-2.23%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDW или KD?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDW или KD?
Какая акция лучше по технике — CDW или KD?
Что лучше купить — CDW или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией