Сравнение CDW vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CDW с P/E 12.72 (у JKHY — 19.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CDW: 0.59 vs 3.95 у JKHY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CDW — 9.73, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDW (42.37% vs 24.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JKHY — 20.64%, у CDW — 4.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CDW значительно выше: D/E 2.41 vs 0.04 у JKHY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CDW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | 19.39 | |
| P/B | 5.36 | 4.71 | |
| P/S | 0.59 | 3.95 | |
| PEG | 10.37 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | 24.03% | |
| ROA | 6.55% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 26.00% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 32.68% | |
| EPS | $8.35 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $29.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 16/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CDW составляет 35.5 (нейтральная зона), у JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JKHY менее волатилен — бета 0.16 против 0.84 у CDW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 31.44 | |
| CCI (20) | -57.26 | -94.87 | |
| MFI | 33.71 | 41.96 | |
| Williams %R | -78.18 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.16 | |
| ATR % | 4.59% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -1.04 | |
| RS Rating | 8.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -27.70 | |
| BB ширина | 53.38 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDW — 22,42 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, JKHY — 455,75 млн $. CDW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDW — 1,09 млрд $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
CDW и JKHY — дивидендные акции. Доходность: CDW — 2.36%, JKHY — 1.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CDW — 13 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CDW — 30.35%, JKHY — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CDW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 32.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDW приходится на июле (+3.30%), а JKHY — на ноябре (+2.95%). Наименее удачные месяцы: CDW — март (-2.23%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDW: +14.82% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDW или JKHY?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDW или JKHY?
Какая акция лучше по технике — CDW или JKHY?
Что лучше купить — CDW или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией