Сравнение CDW vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CDW торгуется с P/E 12.72, тогда как IT — с P/E 14.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CDW оценён ниже: 0.59 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDW дешевле: 5.36 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IT оценён ниже: 9.67 vs 9.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IT составляет 119.81%, что превышает показатель CDW (42.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IT впереди: 11.44% против 4.70% у CDW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDW — 2.41, IT — 51.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | 14.93 | |
| P/B | 5.36 | 174.49 | |
| P/S | 0.59 | 1.64 | |
| PEG | 10.37 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | 119.81% | |
| ROA | 6.55% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $0.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IT: скоринг 62/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CDW — 35.5, IT — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. IT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CDW ниже этой средней (-12.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). CDW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IT. Волатильность: бета IT — 0.80, CDW — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 74.63 | |
| CCI (20) | -57.26 | 82.40 | |
| MFI | 33.71 | 56.48 | |
| Williams %R | -78.18 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -2.79 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.80 | |
| ATR % | 4.59% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -1.88 | |
| RS Rating | 8.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -64.83 | |
| BB ширина | 53.38 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDW генерирует 22,42 млрд $, IT — 6,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, IT — 729,18 млн $. CDW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDW генерирует 1,09 млрд $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
CDW выплачивает дивиденды с доходностью 2.36% годовых, тогда как IT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CDW платит дивиденды 13 лет подряд, IT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CDW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.30%), IT — в ноябре (+7.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDW — март (-2.23%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDW: +14.82% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDW или IT?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDW или IT?
Какая акция лучше по технике — CDW или IT?
Что лучше купить — CDW или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией