Сравнение CDW vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIS торгуется с P/E 8.23, тогда как CDW — с P/E 12.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CDW дешевле: 0.59 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у CDW — 5.36. EV/EBITDA FIS — 6.42, у CDW — 9.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CDW — 42.37%, у FIS — 18.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIS удерживает чистую маржу на уровне 22.91%, опережая CDW (4.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CDW значительно выше: D/E 2.41 vs 0.27 у FIS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | 8.23 | |
| P/B | 5.36 | 1.38 | |
| P/S | 0.59 | 1.89 | |
| PEG | 10.37 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | 18.45% | |
| ROA | 6.55% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 37.59% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 17.90% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 32.16% | |
| EPS | $8.35 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $31.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 16/100 и 13/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CDW — 35.5 (нейтральная зона), FIS — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, FIS на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), FIS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIS стабильнее (0.64 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает FIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 39.08 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 20.89 | |
| CCI (20) | -57.26 | -71.87 | |
| MFI | 33.71 | 36.95 | |
| Williams %R | -78.18 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 26.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -27.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 105.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.64 | |
| ATR % | 4.59% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -2.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -48.40 | |
| BB ширина | 53.38 | 16.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDW — 22,42 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, FIS — 382 млн $. CDW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDW — 1,09 млрд $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CDW — 2.36%, FIS — 3.84%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CDW — 13 лет, FIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CDW — 30.35%, FIS — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CDW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 32.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDW — июле (+3.30%), для FIS — мае (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDW — март (-2.23%), FIS — февраль (-4.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDW или FIS?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDW или FIS?
Какая акция лучше по технике — CDW или FIS?
Что лучше купить — CDW или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией