ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDW vs EXLS

Тикер 1
Тикер 2
CDW17
24EXLS
Сравнение CDW Corporation (CDW) и ExlService Holdings, Inc. (EXLS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «IT-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CDW крупнее в 3.1× (13,65 млрд $ vs 4,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CDW с P/E 12.72 (у EXLS — 18.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CDW — 42.37%, у EXLS — 27.16%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXLS удерживает чистую маржу на уровне 11.66%, опережая CDW (4.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CDW выплачивает дивиденды с доходностью 2.36% годовых, тогда как EXLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 16/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:17 — убедительное преимущество EXLS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CDW
CDW Corporation
CDWNASDAQ
106,88 $+0,67 $ (+0,63%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 13,65 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.4
Качество
6.8
Рост
5.4
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
EXLS
ExlService Holdings, Inc.
EXLSNASDAQ
29,23 $-0,20 $ (-0,68%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 4,47 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.1
Качество
9.7
Рост
8.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CDWEXLS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CDW выглядит привлекательнее: 12.72 против 18.26. Премия к оценке EXLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CDW: 0.59 vs 2.08 у EXLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CDW — 9.73, у EXLS — 10.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDW (42.37% vs 27.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXLS — 11.66%, у CDW — 4.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CDW значительно выше: D/E 2.41 vs 0.14 у EXLS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CDWEXLS
ПоказательCDWEXLSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12.7218.26
P/B5.365.90
P/S0.592.08
PEG10.370.97
EV/EBITDA9.7310.24
Рентабельность
ROE42.37%27.16%
ROA6.55%15.00%
Валовая маржа21.57%38.47%
Операц. маржа7.30%15.17%
Чистая маржа4.70%11.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.410.14
Текущая ликв.1.162.66
Быстрая ликв.1.062.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.36%0.00%
Коэфф. выплат30.35%0.00%
EPS$8.35$1.61
Балансовая стоим.$19.81$4.99

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 16/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CDW составляет 35.5 (нейтральная зона), у EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, EXLS на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXLS менее волатилен — бета 0.57 против 0.84 у CDW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDWEXLS
Общая оценка
16
17
Осцилляторы
33
34
Тренд
26
31
Объём
31
31
Волатильность
48
40
ИндикаторCDWEXLSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.4944.77
Stochastic %K21.8241.77
CCI (20)-57.26-58.32
MFI33.7129.75
Williams %R-78.18-58.23
MACD гистограмма-1.45-0.10
Momentum (10)-2.79-2.11
Тренд
ADX39.2015.03
Цена vs EMA 9-0.39%+0.36%
Цена vs EMA 20-6.54%-1.56%
Цена vs SMA 50-12.89%-3.79%
Цена vs SMA 200-24.25%-22.10%
Объём
CMF-0.24-0.13
Volume Ratio73.0568.85
Волатильность и статистика
Beta0.840.57
ATR %4.59%4.03%
Sharpe (1г)-1.51-1.28
RS Rating8.0012.00
52w от хая-43.89-39.78
BB ширина53.3819.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDW — 22,42 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, EXLS — 251,02 млн $. CDW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDW — 1,09 млрд $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCDWEXLSЛидер
Выручка22,42 млрд $2,09 млрд $
Чистая прибыль1,07 млрд $251,02 млн $
EPS (TTM)$8.13$1.56
Операц. Cash Flow1,21 млрд $350,72 млн $
Free Cash Flow1,09 млрд $298,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CDW обеспечивает 2.36% годовой доходности, EXLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.

ПоказательCDWEXLSЛидер
Див. доходность2.36%—
Годовые дивиденды$1.26—
Коэфф. выплат30.35%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.81%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDW приходится на июле (+3.30%), а EXLS — на ноябре (+4.00%). Наименее удачные месяцы: CDW — март (-2.23%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +14.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDW
+1.5
+0.7
-2.2
+2.0
+3.0
+1.9
+3.3
+2.1
+0.2
+0.3
+2.8
-0.7
EXLS
-0.7
-2.0
-0.6
+2.8
+1.6
+2.3
+3.3
+2.8
-0.1
+1.9
+4.0
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или ExlService Holdings, Inc.?
По P/E CDW Corporation оценена ниже: 12.72 против 18.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CDW или EXLS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CDW — 42.37%, EXLS — 27.16%. Преимущество у CDW.
Какие дивиденды у CDW Corporation и ExlService Holdings, Inc.?
CDW Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.36%. ExlService Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или ExlService Holdings, Inc.?
Выручка CDW за TTM — 22,42 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. CDW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CDW или EXLS?
Чистая маржа CDW — 4.70%, EXLS — 11.66%. EXLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CDW или EXLS?
Технический скоринг: CDW — 16/100, EXLS — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDW или EXLS?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу EXLS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией