Сравнение CDW vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1.15) — компания генерирует убытки. CDW прибылен, P/E составляет 12.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0.15 против 0.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у CDW — 5.36. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. CDW генерирует прибыль с ROE 42.37%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDW — 2.41, у CNXC — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | -1.15 | |
| P/B | 5.36 | 0.55 | |
| P/S | 0.59 | 0.15 | |
| PEG | 10.37 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | -6.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | -37.51% | |
| ROA | 6.55% | -12.44% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 32.81% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 5.62% | |
| Чистая маржа | 4.70% | -13.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 5.67% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | -6.81% | |
| EPS | $8.35 | $-21.66 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $45.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNXC: скоринг 49/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CDW — 35.5, CNXC — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, CNXC на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), CNXC — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CDW — 0.84, CNXC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 47.64 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 78.73 | |
| CCI (20) | -57.26 | 0.19 | |
| MFI | 33.71 | 65.15 | |
| Williams %R | -78.18 | -21.27 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -2.79 | 1.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -8.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -35.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 58.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.27 | |
| ATR % | 4.59% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | -1.12 | |
| RS Rating | 8.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -59.93 | |
| BB ширина | 53.38 | 15.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDW генерирует 22,42 млрд $, CNXC — 9,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CDW зарабатывает 1,07 млрд $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDW — 1,09 млрд $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 9,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-20.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CDW платит 2.36%, CNXC — 5.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CDW — 13 лет, CNXC — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | 5.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | -6.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | 23.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.30%), CNXC — в январе (+4.61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDW — март (-2.23%), CNXC — сентябрь (-10.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — CDW или CNXC?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — CDW или CNXC?
Что лучше купить — CDW или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией