Сравнение CDW vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1,21) — компания генерирует убытки. CDW прибылен, P/E составляет 16,26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0,16 против 0,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0,58, у CDW — 7,06. ROE CNXC отрицательный (-41,80%), что говорит об убыточности. CDW генерирует прибыль с ROE 42,60%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDW — 2,44, у CNXC — 1,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,26 | -1,21 | |
| P/B | 7,06 | 0,58 | |
| P/S | 0,74 | 0,16 | |
| PEG | 5,50 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 12,58 | -19,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42,60% | -41,80% | |
| ROA | 6,26% | -12,50% | |
| Валовая маржа | 21,36% | 32,41% | |
| Операц. маржа | 7,15% | 5,06% | |
| Чистая маржа | 4,60% | -13,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,44 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,85% | 5,60% | |
| Коэфф. выплат | 37,54% | -6,95% | |
| EPS | $8,51 | -$21,53 | |
| Балансовая стоим. | $19,23 | $44,24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDW — 47,1, CNXC — 54,2. Обе акции находятся в одной зоне. CDW и CNXC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,2% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDW выше SMA 200 (+2,4%), CNXC — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу CDW. ADX: CDW — 23,1 (слабый тренд), CNXC — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CDW — 0,68, CNXC — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,09 | 54,17 | |
| Stochastic %K | 54,96 | 77,84 | |
| CCI (20) | -7,39 | 103,88 | |
| MFI | 55,12 | 60,19 | |
| Williams %R | -45,04 | -22,16 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 1,99 | 3,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,13 | 12,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,36% | +1,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,03% | +3,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,17% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,40% | -19,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 110,36 | 62,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,89 | |
| ATR % | 5,78% | 6,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | -0,64 | |
| RS Rating | 19,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -20,83 | -55,56 | |
| BB ширина | 20,89 | 19,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDW генерирует 22,42 млрд $, CNXC — 9,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CDW — +6,80%, CNXC — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CDW зарабатывает 1,07 млрд $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDW — 1,09 млрд $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 9,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -1,28 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,13 | -$20,36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CDW платит 1,85%, CNXC — 5,60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CDW — 13 лет, CNXC — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CDW — +2,14%, CNXC — +34,00%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | CDW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,85% | 5,60% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 37,54% | -6,95% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,14% | 34,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,62%), CNXC — в январе (+4,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDW — март (-2,23%), CNXC — сентябрь (-10,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — CDW или CNXC?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — CDW или CNXC?
Что лучше купить — CDW или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией