Сравнение CDNS vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

CDNS17

24YOU

CDNS против YOU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CDNS крупнее в 16.1× (98,87 млрд $ vs 6,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 81.53. Премия к оценке CDNS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 21.18% против 17.92% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как CDNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. YOU побеждает по числу метрик: 24 против 17 у CDNS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CDNSYOU

Фундаментальный анализ

YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDNS дешевле: 14.55 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 21.06% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 21.18%, YOU — 17.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSYOU

Показатель	CDNS	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	36.43
P/B	14.55	33.19
P/S	17.51	6.62
PEG	9.83	-1.12
EV/EBITDA	52.72	23.59
Рентабельность
ROE	21.06%	106.71%
ROA	9.68%	11.87%
Валовая маржа	88.85%	85.20%
Операц. маржа	31.11%	22.40%
Чистая маржа	21.18%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.00
Текущая ликв.	1.47	1.01
Быстрая ликв.	1.32	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$4.30	$1.70
Балансовая стоим.	$24.12	$2.15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CDNS — 59.3, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а CDNS — нет. Волатильность: бета YOU — 1.09, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	63.19
Stochastic %K	57.79	87.30
CCI (20)	5.32	141.57
MFI	58.66	80.69
Williams %R	-42.21	-12.70
MACD гистограмма	-2.58	0.18
Momentum (10)	-4.01	2.93
Тренд
ADX	17.95	25.68
Цена vs EMA 9	+0.71%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+2.76%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+12.46%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+8.81%	+53.41%
Объём
CMF	0.25	0.17
Volume Ratio	91.57	73.23
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.09
ATR %	3.13%	4.95%
Sharpe (1г)	0.30	1.69
RS Rating	49.00	94.00
52w от хая	-6.79	-1.80
BB ширина	15.43	17.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, YOU — 109,17 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	YOU
Выручка	5,30 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$4.09	$1.14
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	372,45 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, CDNS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.

Показатель	CDNS	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Clear Secure, Inc. ниже (36.43 vs 81.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CDNS или YOU?

ROE CDNS — 21.06%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Cadence Design Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или YOU?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, YOU — 17.92%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или YOU?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, YOU — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 17, YOU — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией