Сравнение CDNS vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

CDNS19

19XYZ

Инвесторы часто выбирают между CDNS и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 2.4× (98,87 млрд $ vs 40,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYZ с P/E 52.58 (у CDNS — 81.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.06% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 21.18%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CDNS и XYZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CDNSXYZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, XYZ выглядит привлекательнее: 52.58 против 81.53. Премия к оценке CDNS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CDNS составляет 21.06%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 21.18% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSXYZ

Показатель	CDNS	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	52.58
P/B	14.55	1.95
P/S	17.51	1.72
PEG	9.83	-0.76
EV/EBITDA	52.72	15.48
Рентабельность
ROE	21.06%	3.64%
ROA	9.68%	2.01%
Валовая маржа	88.85%	44.99%
Операц. маржа	31.11%	4.24%
Чистая маржа	21.18%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.37
Текущая ликв.	1.47	1.99
Быстрая ликв.	1.32	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$1.35
Балансовая стоим.	$24.12	$36.28

Технический анализ

CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете CDNS стабильнее (1.54 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	53.53
Stochastic %K	57.79	33.01
CCI (20)	5.32	-62.47
MFI	58.66	37.56
Williams %R	-42.21	-66.99
MACD гистограмма	-2.58	-0.54
Momentum (10)	-4.01	0.06
Тренд
ADX	17.95	17.51
Цена vs EMA 9	+0.71%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+2.76%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+12.46%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+8.81%	+3.65%
Объём
CMF	0.25	-0.11
Volume Ratio	91.57	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.54	2.05
ATR %	3.13%	3.85%
Sharpe (1г)	0.30	0.55
RS Rating	49.00	67.00
52w от хая	-6.79	-14.07
BB ширина	15.43	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	XYZ
Выручка	5,30 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$4.09	$2.13
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +30.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Block, Inc.: P/E 52.58 против 81.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или XYZ?

ROE CDNS — 21.06%, XYZ — 3.64%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или XYZ?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, XYZ — 3.29%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или XYZ?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, XYZ — 44/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 19, XYZ — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией