Сравнение CDNS vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CDNS торгуется с P/E 81.53, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 21.18%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 194.56 | |
| P/B | 14.55 | -218.97 | |
| P/S | 17.51 | 2.94 | |
| PEG | 9.83 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -46.74% | |
| ROA | 9.68% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 48.87 | |
| CCI (20) | 5.32 | -40.56 | |
| MFI | 58.66 | 46.78 | |
| Williams %R | -42.21 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.07 | |
| ATR % | 3.13% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.49 | |
| RS Rating | 49.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -48.48 | |
| BB ширина | 15.43 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или WK?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или WK?
Какая акция лучше по технике — CDNS или WK?
Что лучше купить — CDNS или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией