ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDNS vs WDAY

Тикер 1
Тикер 2
CDNS18
22WDAY
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CDNS крупнее в 1,9× (93,18 млрд $ vs 48,34 млрд $). WDAY торгуется с P/E 55,79, тогда как CDNS — с P/E 67,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CDNS составляет 22,88%, что превышает показатель WDAY (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 23,61% против 8,60% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
$338,35-$0,89 (-0,26%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 93,18 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.5
Качество
7.1
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
WDAY
Workday, Inc.
WDAYNASDAQ
$184,53+$4,89 (+2,72%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,34 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.6
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CDNSWDAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WDAY — P/E 55,79 vs 67,04 у CDNS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 4,78 vs 16,00 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 6,82 против 13,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 30,05 vs 43,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,88% против 10,41% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 23,61%, WDAY — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSWDAY
ПоказательCDNSWDAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67,0455,79
P/B13,506,82
P/S16,004,78
PEG1,860,74
EV/EBITDA43,7730,05
Рентабельность
ROE22,88%10,41%
ROA11,41%5,26%
Валовая маржа88,50%75,77%
Операц. маржа30,83%11,66%
Чистая маржа23,61%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,57
Текущая ликв.1,741,01
Быстрая ликв.1,531,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,05$3,34
Балансовая стоим.$25,12$26,32

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 73/100 против 29/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 43,8 (нейтральная зона), у WDAY — 70,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. WDAY торгуется выше SMA 50 (27,5%), тогда как CDNS ниже этой средней (-7,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,6 (нет тренда), WDAY — 19,5 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0,28 против 1,61 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSWDAY
Общая оценка
29
73
Осцилляторы
48
59
Тренд
39
71
Объём
25
69
Волатильность
43
40
ИндикаторCDNSWDAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,8070,43
Stochastic %K44,9694,45
CCI (20)-22,69147,35
MFI48,7266,21
Williams %R-55,04-5,55
MACD гистограмма1,042,62
Momentum (10)13,0044,30
Тренд
ADX17,6319,53
Цена vs EMA 9+0,14%+8,25%
Цена vs EMA 20-1,66%+15,32%
Цена vs SMA 50-7,91%+27,53%
Цена vs SMA 200+3,47%+8,65%
Объём
CMF-0,320,22
Volume Ratio75,0978,27
Волатильность и статистика
Beta1,610,28
ATR %4,16%5,26%
Sharpe (1г)-0,04-0,30
RS Rating29,0016,00
52w от хая-18,59-28,10
BB ширина18,0738,01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CDNS: +14,10% г/г vs +13,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, WDAY — 693 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCDNSWDAYЛидер
Выручка5,30 млрд $9,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.10%+13.10%
Чистая прибыль1,11 млрд $693 млн $
Рост прибыли (г/г)+5.10%+31.70%
EPS (TTM)$4,09$2,60
Операц. Cash Flow1,73 млрд $2,94 млрд $
Free Cash Flow1,59 млрд $2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCDNSWDAYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на ноябре (+4,79%), а WDAY — на августе (+9,65%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +12,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDNS
+1,4
+2,6
+1,6
+4,4
+4,6
+2,3
+4,5
+2,1
-1,7
+1,4
+4,8
+0,7
WDAY
+3,9
-2,6
-2,1
-0,6
+2,6
-1,8
+3,7
+9,7
-4,8
-0,0
+5,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Workday, Inc.?
По P/E Workday, Inc. оценена ниже: 55,79 против 67,04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CDNS или WDAY?
ROE CDNS — 22,88%, WDAY — 10,41%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Workday, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Workday, Inc.?
По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CDNS или WDAY?
Чистая маржа CDNS — 23,61%, WDAY — 8,60%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CDNS или WDAY?
Технический скоринг: CDNS — 29/100, WDAY — 73/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDNS или WDAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CDNS выигрывает 18, WDAY — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией