Сравнение CDNS vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

CDNS22

15UBER

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Uber Technologies, Inc. (UBER) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UBER крупнее в 1.5× (149,84 млрд $ vs 98,87 млрд $). По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 81.53 у CDNS (разница составляет 78.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE UBER — 33.32%, у CDNS — 21.06%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 21.18%, опережая UBER (15.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CDNS побеждает по числу метрик: 22 против 15 у UBER. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CDNSUBER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 17.93 (у CDNS — 81.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2.83 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA UBER — 26.53, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 21.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 21.18%, у UBER — 15.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CDNSUBER

Показатель	CDNS	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	17.93
P/B	14.55	6.19
P/S	17.51	2.83
PEG	9.83	-0.60
EV/EBITDA	52.72	26.53
Рентабельность
ROE	21.06%	33.32%
ROA	9.68%	14.26%
Валовая маржа	88.85%	41.03%
Операц. маржа	31.11%	11.66%
Чистая маржа	21.18%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.64
Текущая ликв.	1.47	1.07
Быстрая ликв.	1.32	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$4.16
Балансовая стоим.	$24.12	$12.58

Технический анализ

CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CDNS и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UBER стабильнее (1.05 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	48.75
Stochastic %K	57.79	24.98
CCI (20)	5.32	-85.03
MFI	58.66	39.21
Williams %R	-42.21	-75.02
MACD гистограмма	-2.58	-0.20
Momentum (10)	-4.01	-4.57
Тренд
ADX	17.95	9.19
Цена vs EMA 9	+0.71%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+2.76%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+12.46%	+0.45%
Цена vs SMA 200	+8.81%	-11.47%
Объём
CMF	0.25	-0.03
Volume Ratio	91.57	60.53
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.05
ATR %	3.13%	3.29%
Sharpe (1г)	0.30	-0.64
RS Rating	49.00	23.00
52w от хая	-6.79	-26.86
BB ширина	15.43	6.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CDNS	UBER
Выручка	5,30 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$4.09	$4.82
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Uber Technologies, Inc.: P/E 17.93 против 81.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CDNS — 21.06%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка CDNS за TTM — 5,30 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CDNS или UBER?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, UBER — 15.91%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или UBER?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, UBER — 31/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу CDNS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией